Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,81 % 2,82 % 1,10 % 12,12 % 9,91 % 20,85 % 51,81 % - -
Categoria 0,18 % 1,44 % 4,39 % 5,60 % 9,41 % 8,99 % 17,74 % 42,84 % 43,39 % 93,20 %
Delta -0,26 % -0,64 % -1,58 % -4,50 % 2,71 % 0,93 % 3,11 % 8,97 % - -
Benchmark* 0,54 % 1,31 % 4,90 % 8,46 % 11,23 % 11,31 % 24,30 % 65,37 % 82,96 % 161,39 %
Delta -0,63 % -0,50 % -2,09 % -7,36 % 0,89 % -1,40 % -3,45 % -13,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,76 % 11,49 % 14,03 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 11,12 % -4,98 % -0,19 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,69 % -14,73 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,98 % 13,69 % -
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta 3,54 % 1,97 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -2,55 % -3,49 % -
Rischio
Volatilità 10,53 % 12,05 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -8,62 % -16,28 % -
Tempo di recupero - 174 j -
DSR 6,70 % 8,74 % -
Sortino 3,13 1,22 -
VAR 95 -2,05 % -2,25 % -
VAR 99 -4,31 % -4,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,89 -
TEV 7,82 % 8,08 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,78 0,80 -
Down Capture Ratio 0,61 0,79 -
Indice Omega 1,98 1,36 -
Reattività
Beta 0,72 0,73 -
53,09 63,55 -
Beta bull 0,70 0,57 -
Beta bear 0,89 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -1,20 -
Kurtosis 1,16 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR