Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,09 % 4,17 % -0,79 % -0,44 % -3,30 % 4,96 % 51,66 % 25,94 % - -
Categoria 3,32 % 2,43 % -2,34 % -3,26 % -2,78 % 0,80 % 29,41 % 13,15 % -16,97 % 22,30 %
Delta 1,78 % 1,74 % 1,55 % 2,83 % -0,53 % 4,16 % 22,25 % 12,79 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,88 % 11,59 % -9,06 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 8,22 % -5,29 % 9,26 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,90 % -15,42 % 5,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,84 % 6,15 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta 9,23 % 3,64 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 21,16 % 1,56 % -
Rischio
Volatilità 25,37 % 23,21 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -16,73 % -26,84 % -
Tempo di recupero 106 j 182 j -
DSR 18,46 % 15,45 % -
Sortino 0,91 0,20 -
VAR 95 -7,13 % -4,74 % -
VAR 99 -11,88 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,13 -
TEV 12,37 % 14,29 % -
Information ratio (IR) 1,71 0,11 -
Up Capture Ratio 1,30 0,86 -
Down Capture Ratio 0,89 0,81 -
Indice Omega 1,31 1,11 -
Reattività
Beta 1,17 0,80 -
77,84 66,07 -
Beta bull 0,99 0,69 -
Beta bear 1,32 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,92 0,27 -
Kurtosis 1,91 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR