Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,40 % 2,97 % 10,69 % 9,88 % 29,26 % 8,69 % 38,70 % 27,91 % - -
Categoria 0,17 % 1,18 % 6,60 % 7,50 % 19,98 % 5,52 % 26,88 % 8,44 % -15,83 % 20,47 %
Delta 1,23 % 1,79 % 4,09 % 2,38 % 9,28 % 3,17 % 11,81 % 19,47 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,88 % 11,59 % -9,06 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 8,02 % -5,07 % 9,18 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,90 % -15,42 % 5,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,88 % 8,51 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta 8,02 % 4,53 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 9,90 % 0,42 % -
Rischio
Volatilità 27,01 % 23,39 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -26,84 % -29,42 % -
Tempo di recupero 182 j 735 j -
DSR 19,08 % 15,60 % -
Sortino 1,24 0,35 -
VAR 95 -7,13 % -5,58 % -
VAR 99 -11,88 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,23 -
TEV 12,58 % 14,53 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,03 -
Up Capture Ratio 1,11 0,81 -
Down Capture Ratio 0,98 0,77 -
Indice Omega 1,39 1,14 -
Reattività
Beta 1,12 0,78 -
79,21 66,95 -
Beta bull 1,09 0,71 -
Beta bear 1,27 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,79 0,23 -
Kurtosis 1,28 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR