Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,21 % -3,84 % -15,90 % 2,96 % 6,49 % 2,13 % 45,32 % - -
Categoria -0,13 % -0,44 % -2,65 % -6,04 % 1,75 % 3,72 % 2,26 % 28,56 % -6,39 % 39,97 %
Delta -0,12 % 0,65 % -1,20 % -9,86 % 1,21 % 2,77 % -0,13 % 16,76 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,88 % 11,59 % -9,06 % - - - - -
Categoria 16,20 % 16,45 % -17,43 % -19,81 % -2,56 % 26,34 % 29,52 % -14,15 %
Delta 9,67 % -4,86 % 8,37 % - - - - -
Benchmark* 18,86 % 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 %
Delta 7,02 % -18,70 % -4,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,98 % 14,49 % -
Categoria 11,20 % 10,11 % -0,98 %
Delta 2,79 % 4,39 % -
Benchmark* 32,84 % 23,18 % 7,98 %
Delta -18,86 % -8,69 % -
Rischio
Volatilità 24,04 % 24,06 % -
Volatilità Categoria 14,42 % 18,64 % 19,43 %
Volatilità Benchmark 16,61 % 18,81 % 19,67 %
Max drawdown -18,35 % -26,84 % -
Tempo di recupero - 182 j -
DSR 15,82 % 15,67 % -
Sortino 0,76 0,74 -
VAR 95 -5,58 % -5,58 % -
VAR 99 -9,32 % -9,32 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,48 -
TEV 16,62 % 14,86 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,96 0,90 -
Down Capture Ratio 1,35 0,99 -
Indice Omega 1,23 1,24 -
Reattività
Beta 1,05 1,01 -
52,29 61,87 -
Beta bull 0,66 0,97 -
Beta bear 1,36 1,30 -
Asimmetria
Skewness -0,06 0,17 -
Kurtosis 1,02 2,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR