Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -1,07 % -2,57 % -4,04 % 7,72 % 8,64 % 12,57 % 36,34 % - -
Categoria 0,28 % 0,99 % 3,80 % 3,51 % 7,54 % 7,07 % 14,92 % 34,52 % 30,32 % 53,47 %
Delta -0,85 % -2,06 % -6,37 % -7,56 % 0,19 % 1,56 % -2,35 % 1,83 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,77 % 3,77 % 6,34 % 7,81 % 8,76 % 17,36 % 47,03 % 57,24 % 112,24 %
Delta -0,70 % -1,84 % -6,34 % -10,38 % -0,09 % -0,13 % -4,78 % -10,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,74 % 11,74 % 10,23 % -13,56 % 14,89 % 3,38 % 17,57 % -9,22 %
Delta 0,50 % -0,78 % 1,11 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,18 % 12,27 % -
Categoria 15,20 % 9,31 % 4,79 %
Delta 3,98 % 2,97 % -
Benchmark* 18,38 % 12,96 % 8,77 %
Delta 0,80 % -0,69 % -
Rischio
Volatilità 13,26 % 12,36 % -
Volatilità Categoria 7,43 % 8,14 % 8,23 %
Volatilità Benchmark 8,37 % 10,36 % 10,76 %
Max drawdown -9,51 % -13,65 % -
Tempo di recupero - 164 j -
DSR 8,46 % 8,62 % -
Sortino 2,03 1,08 -
VAR 95 -2,89 % -2,79 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,75 -
TEV 9,69 % 7,98 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,15 1,04 -
Down Capture Ratio 1,11 1,07 -
Indice Omega 1,68 1,33 -
Reattività
Beta 1,09 0,92 -
46,89 58,83 -
Beta bull 0,88 0,76 -
Beta bear 1,57 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,65 -
Kurtosis 1,15 2,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market