Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % -0,86 % -2,37 % -1,23 % 5,78 % 10,13 % 10,53 % 31,98 % - -
Categoria 0,04 % -0,41 % -1,39 % 3,33 % 4,76 % 6,63 % 11,79 % 30,02 % 26,24 % 52,67 %
Delta 0,63 % -0,45 % -0,98 % -4,56 % 1,01 % 3,51 % -1,26 % 1,96 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,00 % -0,92 % 4,58 % 8,86 % 9,40 % 14,80 % 42,72 % 50,69 % 110,78 %
Delta 1,23 % -0,85 % -1,45 % -5,80 % -3,08 % 0,74 % -4,26 % -10,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,82 % 11,71 % 10,24 % -13,61 % 14,97 % 3,40 % 17,60 % -9,27 %
Delta 0,42 % -0,75 % 1,10 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,56 % 11,22 % -
Categoria 15,68 % 10,21 % 5,23 %
Delta 2,88 % 1,01 % -
Benchmark* 18,94 % 13,36 % 9,09 %
Delta -0,38 % -2,15 % -
Rischio
Volatilità 12,35 % 12,22 % -
Volatilità Categoria 6,99 % 8,16 % 8,27 %
Volatilità Benchmark 7,36 % 10,39 % 10,76 %
Max drawdown -9,51 % -13,65 % -
Tempo di recupero 114 j 164 j -
DSR 8,08 % 8,59 % -
Sortino 2,05 0,97 -
VAR 95 -2,89 % -2,79 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,68 -
TEV 10,82 % 8,24 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,88 0,94 -
Down Capture Ratio 0,68 0,96 -
Indice Omega 1,58 1,29 -
Reattività
Beta 0,83 0,88 -
24,30 55,60 -
Beta bull 0,79 0,80 -
Beta bear 1,26 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,66 -
Kurtosis 1,88 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market