Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % 0,32 % 3,62 % 5,62 % 10,48 % 10,00 % 18,46 % 39,62 % - -
Categoria -0,22 % -0,51 % 3,93 % 0,82 % 2,89 % 2,72 % 15,06 % 30,04 % 25,58 % 49,72 %
Delta -0,65 % 0,82 % -0,31 % 4,80 % 7,59 % 7,28 % 3,40 % 9,59 % - -
Benchmark* -0,36 % -0,31 % 4,17 % 3,08 % 2,85 % 3,61 % 17,50 % 42,78 % 50,43 % 110,29 %
Delta -0,51 % 0,62 % -0,55 % 2,54 % 7,63 % 6,39 % 0,96 % -3,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,76 % 11,71 % 10,22 % -13,54 % 14,85 % 3,39 % 17,59 % -9,23 %
Delta 0,48 % -0,74 % 1,13 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,03 % 9,98 % -
Categoria 6,71 % 7,43 % 4,00 %
Delta 3,32 % 2,55 % -
Benchmark* 8,27 % 11,08 % 7,79 %
Delta 1,76 % -1,09 % -
Rischio
Volatilità 15,06 % 12,20 % -
Volatilità Categoria 9,23 % 7,93 % 8,10 %
Volatilità Benchmark 11,57 % 10,18 % 10,66 %
Max drawdown -11,05 % -13,65 % -
Tempo di recupero 39 j 164 j -
DSR 11,32 % 8,67 % -
Sortino 0,71 0,80 -
VAR 95 -3,55 % -2,79 % -
VAR 99 -7,47 % -5,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,57 -
TEV 9,59 % 7,87 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,12 1,03 -
Down Capture Ratio 1,05 1,07 -
Indice Omega 1,20 1,23 -
Reattività
Beta 1,00 0,92 -
59,47 58,88 -
Beta bull 0,83 0,80 -
Beta bear 1,00 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,65 -
Kurtosis 3,11 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market