Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,60 % 7,53 % 13,50 % 16,24 % 13,50 % 14,77 % 42,50 % - -
Categoria -0,25 % 0,36 % 1,32 % 3,91 % 8,12 % 3,20 % 7,40 % 30,99 % 30,85 % 52,43 %
Delta 0,51 % 1,24 % 6,20 % 9,59 % 8,13 % 10,30 % 7,37 % 11,51 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,93 % 1,33 % 2,74 % 7,50 % 2,65 % 4,49 % 42,86 % 55,84 % 113,05 %
Delta -0,10 % 0,67 % 6,20 % 10,76 % 8,74 % 10,85 % 10,28 % -0,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,76 % 11,72 % 10,22 % -13,55 % 14,81 % 3,42 % 17,55 % -9,21 %
Delta 0,48 % -0,76 % 1,13 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % 10,23 % -
Categoria 5,42 % 8,67 % 5,69 %
Delta 1,82 % 1,56 % -
Benchmark* 2,08 % 11,66 % 9,57 %
Delta 5,17 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 12,85 % 11,63 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 7,78 % 8,07 %
Volatilità Benchmark 12,55 % 10,17 % 10,68 %
Max drawdown -13,65 % -13,65 % -
Tempo di recupero 164 j 164 j -
DSR 9,61 % 8,17 % -
Sortino 0,53 0,88 -
VAR 95 -2,44 % -2,62 % -
VAR 99 -7,47 % -3,37 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,62 -
TEV 8,08 % 7,05 % -
Information ratio (IR) 0,64 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,81 1,07 -
Indice Omega 1,19 1,25 -
Reattività
Beta 0,82 0,91 -
63,67 63,81 -
Beta bull 0,81 0,84 -
Beta bear 0,76 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,64 -
Kurtosis 5,27 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market