Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,11 % -1,85 % -0,34 % -4,37 % 8,26 % 9,79 % 34,44 % - -
Categoria 0,15 % 0,53 % 1,74 % 1,76 % 5,39 % 9,05 % 13,74 % 35,77 % 27,26 % 56,46 %
Delta 0,11 % -0,43 % -3,59 % -2,11 % -9,76 % -0,79 % -3,95 % -1,33 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,69 % 1,03 % 1,93 % 8,40 % 10,87 % 15,25 % 46,97 % 48,92 % 111,07 %
Delta 0,39 % -0,59 % -2,89 % -2,28 % -12,77 % -2,60 % -5,45 % -12,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,81 % 11,66 % 10,22 % -13,61 % 14,98 % 3,44 % 17,62 % -9,22 %
Delta 0,43 % -0,70 % 1,13 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,67 % 9,60 % -
Categoria 12,43 % 9,27 % 4,87 %
Delta -0,76 % 0,33 % -
Benchmark* 14,90 % 12,68 % 8,61 %
Delta -3,23 % -3,08 % -
Rischio
Volatilità 12,05 % 12,23 % -
Volatilità Categoria 7,10 % 8,06 % 8,26 %
Volatilità Benchmark 7,51 % 10,29 % 10,74 %
Max drawdown -9,51 % -13,65 % -
Tempo di recupero 114 j 164 j -
DSR 7,93 % 8,59 % -
Sortino 1,22 0,78 -
VAR 95 -1,76 % -2,79 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,55 -
TEV 10,31 % 8,39 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,84 0,91 -
Down Capture Ratio 0,74 0,97 -
Indice Omega 1,43 1,27 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
27,65 54,04 -
Beta bull 0,83 0,82 -
Beta bear 1,28 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,64 -
Kurtosis 2,04 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market