Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,71 % 6,40 % 7,07 % 8,79 % 5,24 % 10,14 % 35,11 % - -
Categoria 0,05 % 0,60 % 3,32 % 4,52 % 8,76 % 2,62 % 8,43 % 30,36 % 31,34 % 45,27 %
Delta -0,03 % 1,11 % 3,08 % 2,56 % 0,03 % 2,61 % 1,71 % 4,74 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,30 % 2,65 % 4,38 % 9,48 % 2,58 % 5,15 % 43,72 % 58,54 % 104,71 %
Delta 0,04 % 1,42 % 3,75 % 2,69 % -0,68 % 2,66 % 4,99 % -8,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,78 % 11,73 % 10,22 % -13,61 % 14,88 % 3,54 % 17,61 % -9,23 %
Delta 0,45 % -0,77 % 1,13 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % 9,83 % -
Categoria 6,78 % 9,56 % 5,47 %
Delta 0,45 % 0,28 % -
Benchmark* 4,25 % 13,08 % 9,46 %
Delta 2,99 % -3,25 % -
Rischio
Volatilità 12,68 % 11,53 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 7,84 % 8,24 %
Volatilità Benchmark 12,62 % 10,24 % 10,87 %
Max drawdown -13,65 % -13,65 % -
Tempo di recupero 164 j 164 j -
DSR 9,59 % 8,17 % -
Sortino 0,52 0,83 -
VAR 95 -2,44 % -2,62 % -
VAR 99 -7,47 % -3,37 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,59 -
TEV 7,95 % 7,10 % -
Information ratio (IR) 0,38 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,83 1,10 -
Indice Omega 1,15 1,24 -
Reattività
Beta 0,81 0,89 -
64,43 62,96 -
Beta bull 0,82 0,76 -
Beta bear 0,74 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,69 -
Kurtosis 5,57 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market