Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,68 % -7,46 % 4,73 % 7,19 % 4,45 % 6,63 % 36,67 % - -
Categoria -0,49 % -1,05 % -5,10 % -1,58 % 1,50 % -1,77 % 5,29 % 26,47 % 22,91 % 46,92 %
Delta -0,60 % 0,37 % -2,36 % 6,31 % 5,70 % 6,22 % 1,34 % 10,20 % - -
Benchmark* -0,95 % -1,70 % -3,84 % -2,05 % 1,65 % -1,59 % 5,72 % 38,14 % 44,87 % 106,91 %
Delta -0,14 % 1,01 % -3,62 % 6,79 % 5,54 % 6,04 % 0,91 % -1,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,76 % 11,70 % 10,21 % -13,54 % 14,80 % 3,42 % 17,55 % -9,21 %
Delta 0,48 % -0,74 % 1,14 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,48 % 12,61 % -
Categoria 7,68 % 9,45 % 5,81 %
Delta 6,80 % 3,17 % -
Benchmark* 4,12 % 12,51 % 9,62 %
Delta 10,36 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 13,69 % 11,93 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 7,75 % 8,00 %
Volatilità Benchmark 12,65 % 10,16 % 10,63 %
Max drawdown -13,03 % -13,65 % -
Tempo di recupero 73 j 164 j -
DSR 9,58 % 8,14 % -
Sortino 1,30 1,17 -
VAR 95 -2,44 % -2,62 % -
VAR 99 -7,47 % -3,37 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,80 -
TEV 9,02 % 7,50 % -
Information ratio (IR) 1,15 0,01 -
Up Capture Ratio 1,09 1,03 -
Down Capture Ratio 0,75 1,03 -
Indice Omega 1,42 1,32 -
Reattività
Beta 0,83 0,92 -
59,03 60,96 -
Beta bull 0,83 0,84 -
Beta bear 0,78 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,50 -
Kurtosis 4,55 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market