Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,75 % -6,98 % -8,36 % 4,84 % 5,25 % 5,21 % 31,89 % 151,86 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta -2,60 % -5,64 % -1,84 % 8,69 % 6,30 % 8,89 % 26,01 % 122,28 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta -2,67 % -5,32 % -2,11 % 8,91 % 5,58 % 8,75 % 22,77 % 102,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta 16,80 % 52,88 % 11,16 % -22,30 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,51 % 36,53 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 25,00 % 25,34 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 24,51 % 20,13 % -
Rischio
Volatilità 21,32 % 20,65 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,31 % -19,45 % -
Tempo di recupero 89 j 142 j -
DSR 13,37 % 12,40 % -
Sortino 2,20 2,70 -
VAR 95 -3,23 % -3,87 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 1,62 -
TEV 14,56 % 13,15 % -
Information ratio (IR) 1,68 1,53 -
Up Capture Ratio 1,46 1,51 -
Down Capture Ratio 0,92 1,14 -
Indice Omega 1,59 1,72 -
Reattività
Beta 0,96 1,26 -
53,45 62,07 -
Beta bull 0,98 1,45 -
Beta bear 0,78 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,10 -
Kurtosis 1,83 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR