Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,84 % 8,18 % 8,08 % 17,56 % 32,28 % 30,26 % 62,20 % 206,71 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta 2,74 % 6,44 % 3,46 % 13,17 % 25,80 % 23,92 % 43,85 % 165,28 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta 2,69 % 6,14 % 2,85 % 11,74 % 24,67 % 22,28 % 37,81 % 142,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 16,77 % 52,85 % 11,10 % -22,27 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,22 % 43,23 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 36,78 % 31,51 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 30,69 % 26,05 % -
Rischio
Volatilità 21,50 % 21,13 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -14,31 % -19,45 % -
Tempo di recupero 89 j 142 j -
DSR 11,23 % 12,27 % -
Sortino 4,83 3,28 -
VAR 95 -4,05 % -4,05 % -
VAR 99 -5,11 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,52 1,90 -
TEV 16,46 % 13,75 % -
Information ratio (IR) 1,86 1,89 -
Up Capture Ratio 1,52 1,52 -
Down Capture Ratio 0,95 1,03 -
Indice Omega 2,04 1,85 -
Reattività
Beta 1,34 1,25 -
44,24 60,00 -
Beta bull 1,49 1,54 -
Beta bear 1,14 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,15 -
Kurtosis 0,23 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR