Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 3,98 % 10,79 % 7,31 % 22,18 % 25,32 % 67,92 % 202,30 % - -
Categoria 0,17 % 2,50 % 6,71 % 1,12 % 4,95 % 4,18 % 24,21 % 38,50 % 38,40 % 93,37 %
Delta -0,51 % 1,47 % 4,08 % 6,19 % 17,23 % 21,14 % 43,71 % 163,80 % - -
Benchmark* 0,01 % 2,29 % 7,00 % 2,05 % 6,35 % 4,96 % 30,52 % 59,52 % 75,36 % 162,38 %
Delta -0,35 % 1,69 % 3,79 % 5,26 % 15,83 % 20,36 % 37,40 % 142,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,61 % 16,49 % 14,19 % -16,09 % 22,96 % 8,60 % 25,64 % -7,64 %
Delta 16,79 % 52,85 % 11,13 % -22,27 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,81 % 36,73 % -
Categoria 8,01 % 9,08 % 5,57 %
Delta 29,80 % 27,64 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 25,98 % 22,10 % -
Rischio
Volatilità 21,49 % 20,40 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -14,31 % -19,45 % -
Tempo di recupero 89 j 142 j -
DSR 13,58 % 12,05 % -
Sortino 2,64 2,80 -
VAR 95 -4,05 % -3,87 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,65 -
TEV 14,86 % 13,24 % -
Information ratio (IR) 1,75 1,67 -
Up Capture Ratio 1,51 1,53 -
Down Capture Ratio 0,92 1,07 -
Indice Omega 1,65 1,74 -
Reattività
Beta 1,02 1,23 -
52,19 59,91 -
Beta bull 0,98 1,46 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,17 -
Kurtosis 1,77 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR