Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,24 % 4,55 % 0,34 % 4,57 % 10,76 % 9,66 % 43,47 % 50,90 % - -
Categoria 4,05 % 4,44 % 0,66 % 4,96 % 11,55 % 9,66 % 43,75 % 50,55 % 24,49 % 56,77 %
Delta 0,19 % 0,10 % -0,32 % -0,40 % -0,79 % -0,01 % -0,28 % 0,35 % - -
Benchmark* 4,17 % 4,79 % 0,69 % 5,46 % 12,33 % 10,50 % 46,67 % 56,14 % 31,34 % 67,99 %
Delta 0,07 % -0,24 % -0,35 % -0,89 % -1,57 % -0,85 % -3,21 % -5,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,11 % 13,24 % 5,17 % - - - - -
Categoria 15,89 % 13,13 % 6,09 % -16,79 % 6,45 % 8,19 % 20,73 % -12,36 %
Delta 1,22 % 0,12 % -0,92 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,98 % -1,10 % -0,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,56 % 11,49 % -
Categoria 21,26 % 11,62 % 3,24 %
Delta -0,70 % -0,13 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -1,29 % -1,24 % -
Rischio
Volatilità 14,60 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,47 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -11,94 % -17,56 % -
Tempo di recupero 40 j 182 j -
DSR 10,34 % 9,15 % -
Sortino 1,79 0,92 -
VAR 95 -4,73 % -3,04 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,65 -
TEV 3,08 % 2,13 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,58 1,30 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
96,10 97,52 -
Beta bull 0,84 0,92 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,47 -
Kurtosis 1,63 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR