Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -1,22 % 2,54 % 7,97 % 4,21 % 6,26 % 10,50 % 16,64 % - -
Categoria -0,08 % -1,04 % 1,71 % 6,96 % 4,73 % 5,31 % 10,06 % 17,61 % 27,16 % 35,06 %
Delta 0,12 % -0,18 % 0,83 % 1,00 % -0,52 % 0,95 % 0,44 % -0,97 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,74 % 1,11 % 7,72 % 4,61 % 6,23 % 11,27 % 19,11 % 30,55 % 43,06 %
Delta -0,12 % 0,52 % 1,44 % 0,25 % -0,40 % 0,03 % -0,77 % -2,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 5,17 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 0,09 % -0,93 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,10 % -0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,46 % 4,59 % -
Categoria 10,15 % 5,16 % 5,05 %
Delta 0,31 % -0,58 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -0,63 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 14,90 % 13,57 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,86 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,72 % 9,67 % -
Sortino 0,73 0,17 -
VAR 95 -3,97 % -3,26 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,12 -
TEV 2,27 % 1,54 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 1,23 1,09 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
97,95 98,76 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,17 -
Kurtosis 1,47 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR