Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,44 % -2,11 % 2,50 % 5,81 % 19,24 % 7,05 % 22,63 % 40,30 % - -
Categoria -1,48 % -1,44 % 2,57 % 6,34 % 17,96 % 6,73 % 22,08 % 39,68 % 19,34 % 50,61 %
Delta 0,04 % -0,68 % -0,07 % -0,53 % 1,28 % 0,32 % 0,55 % 0,62 % - -
Benchmark* -1,45 % -1,63 % 2,73 % 6,11 % 18,76 % 6,97 % 24,22 % 44,51 % 23,85 % 59,38 %
Delta 0,01 % -0,48 % -0,22 % -0,31 % 0,48 % 0,08 % -1,59 % -4,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,11 % 13,24 % 5,17 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 1,21 % 0,09 % -0,97 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,98 % -1,10 % -0,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,68 % 12,25 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 0,81 % 0,32 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -0,87 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 14,28 % 12,85 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,00 % 8,93 % -
Sortino 2,16 1,03 -
VAR 95 -3,97 % -2,95 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,72 -
TEV 2,38 % 1,78 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 1,67 1,30 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
97,38 98,17 -
Beta bull 0,94 0,96 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,41 -
Kurtosis 1,71 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR