Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 2,23 % 1,05 % -0,40 % 2,69 % 1,21 % 16,40 % 19,06 % - -
Categoria 0,10 % 1,16 % -0,03 % -0,69 % 0,79 % 0,11 % 6,04 % 15,22 % 10,29 % 19,21 %
Delta -0,01 % 1,07 % 1,08 % 0,29 % 1,90 % 1,10 % 10,36 % 3,84 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,37 % 7,92 % 5,26 % - - - - -
Categoria 4,25 % 4,72 % 8,09 % -10,18 % 5,43 % 1,56 % 8,28 % -4,22 %
Delta 2,12 % 3,19 % -2,84 % - - - - -
Benchmark* 5,74 % 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 %
Delta 0,64 % 3,83 % -4,07 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 4,70 % -
Categoria 3,05 % 4,54 % 1,79 %
Delta 1,87 % 0,17 % -
Benchmark* 3,96 % 4,86 % 0,76 %
Delta 0,96 % -0,15 % -
Rischio
Volatilità 7,40 % 6,67 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,68 % 4,09 %
Volatilità Benchmark 4,89 % 5,18 % 6,20 %
Max drawdown -7,00 % -10,96 % -
Tempo di recupero 62 j 211 j -
DSR 5,94 % 5,24 % -
Sortino 0,49 0,32 -
VAR 95 -1,65 % -1,65 % -
VAR 99 -3,68 % -2,92 % -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,25 -
TEV 5,49 % 4,85 % -
Information ratio (IR) 0,17 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,16 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 0,95 -
Indice Omega 1,18 1,12 -
Reattività
Beta 1,02 0,89 -
44,98 47,76 -
Beta bull 0,42 0,44 -
Beta bear 1,26 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,11 -
Kurtosis 3,36 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market