Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,58 % 2,72 % 3,28 % 6,57 % 4,29 % 8,23 % 41,97 % - -
Categoria -0,21 % 0,18 % 2,18 % 4,54 % 8,94 % 6,21 % 13,98 % 38,71 % 43,65 % 88,99 %
Delta 0,16 % 1,41 % 0,54 % -1,26 % -2,37 % -1,92 % -5,74 % 3,25 % - -
Benchmark* -0,22 % 0,37 % 3,97 % 7,03 % 11,29 % 8,30 % 19,51 % 60,97 % 83,34 % 155,78 %
Delta 0,17 % 1,22 % -1,26 % -3,75 % -4,72 % -4,01 % -11,27 % -19,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,84 % 24,23 % 9,65 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -0,79 % 7,75 % -4,57 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,22 % -1,99 % -9,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,53 % 12,03 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,65 %
Delta -7,91 % 0,30 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -13,99 % -5,15 % -
Rischio
Volatilità 9,39 % 10,49 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -6,22 % -14,60 % -
Tempo di recupero - 285 j -
DSR 5,18 % 7,40 % -
Sortino 1,84 1,22 -
VAR 95 -1,61 % -1,74 % -
VAR 99 -2,59 % -4,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,86 -
TEV 4,83 % 5,35 % -
Information ratio (IR) -2,90 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,68 0,71 -
Down Capture Ratio 0,87 0,72 -
Indice Omega 1,50 1,38 -
Reattività
Beta 0,78 0,74 -
79,63 84,85 -
Beta bull 0,83 0,78 -
Beta bear 0,72 0,74 -
Asimmetria
Skewness 0,56 -1,10 -
Kurtosis 0,24 6,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR