Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 2,13 % 3,05 % -4,59 % -3,58 % 1,12 % 17,13 % 40,04 % - -
Categoria -0,18 % 2,73 % 5,52 % 3,05 % 4,41 % 6,89 % 23,03 % 27,99 % -7,99 % 22,82 %
Delta 0,33 % -0,60 % -2,47 % -7,64 % -7,99 % -5,77 % -5,89 % 12,05 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,43 % 26,27 % -10,79 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 0,78 % 9,39 % 7,53 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,45 % -0,75 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,34 % 9,87 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta -7,16 % 3,13 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 11,08 % 2,43 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 20,48 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -10,60 % -21,13 % -
Tempo di recupero - 154 j -
DSR 9,76 % 13,70 % -
Sortino 1,88 0,50 -
VAR 95 -3,97 % -4,77 % -
VAR 99 -5,42 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,34 -
TEV 7,94 % 8,65 % -
Information ratio (IR) 1,40 0,28 -
Up Capture Ratio 0,93 0,84 -
Down Capture Ratio 0,65 0,77 -
Indice Omega 1,61 1,19 -
Reattività
Beta 0,82 0,81 -
73,22 86,72 -
Beta bull 0,59 0,74 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,77 0,35 -
Kurtosis 0,95 5,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR