Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -5,06 % -8,47 % -10,68 % -8,15 % -7,35 % 7,96 % 29,19 % - -
Categoria -1,29 % -3,99 % -5,28 % -0,48 % 2,82 % 2,73 % 20,37 % 24,95 % -15,20 % 14,78 %
Delta 0,61 % -1,07 % -3,20 % -10,20 % -10,97 % -10,09 % -12,41 % 4,23 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,43 % 26,27 % -10,79 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta 0,91 % 9,41 % 7,46 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,45 % -0,75 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,15 % 11,56 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta -12,06 % 1,95 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 10,82 % 2,86 % -
Rischio
Volatilità 14,84 % 20,57 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -10,79 % -21,13 % -
Tempo di recupero - 154 j -
DSR 10,28 % 13,73 % -
Sortino 1,19 0,63 -
VAR 95 -3,97 % -4,77 % -
VAR 99 -5,42 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,42 -
TEV 7,70 % 8,63 % -
Information ratio (IR) 1,41 0,33 -
Up Capture Ratio 0,94 0,85 -
Down Capture Ratio 0,70 0,78 -
Indice Omega 1,34 1,19 -
Reattività
Beta 0,86 0,82 -
75,03 86,82 -
Beta bull 0,63 0,73 -
Beta bear 1,13 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,57 0,34 -
Kurtosis 0,48 4,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR