Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 1,93 % 6,91 % 6,64 % 18,94 % 6,59 % 27,72 % 31,29 % - -
Categoria 0,17 % 1,18 % 6,60 % 7,50 % 19,98 % 5,52 % 26,88 % 8,44 % -15,83 % 20,47 %
Delta 0,04 % 0,75 % 0,31 % -0,86 % -1,04 % 1,07 % 0,84 % 22,85 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,43 % 26,27 % -10,79 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 0,57 % 9,60 % 7,45 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,45 % -0,75 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,43 % 10,08 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta 0,57 % 6,10 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 2,45 % 2,00 % -
Rischio
Volatilità 20,50 % 21,19 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -21,13 % -27,68 % -
Tempo di recupero 154 j 611 j -
DSR 16,23 % 14,16 % -
Sortino 1,00 0,50 -
VAR 95 -5,42 % -4,92 % -
VAR 99 -11,39 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,33 -
TEV 9,20 % 8,63 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,23 -
Up Capture Ratio 0,84 0,81 -
Down Capture Ratio 0,76 0,76 -
Indice Omega 1,36 1,18 -
Reattività
Beta 0,86 0,81 -
81,87 88,37 -
Beta bull 0,47 0,75 -
Beta bear 1,16 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,81 0,34 -
Kurtosis 5,00 4,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR