Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -0,16 % -7,94 % -3,76 % -7,29 % -3,49 % 3,82 % 26,03 % - -
Categoria -0,19 % 1,69 % -5,17 % -2,07 % -4,54 % -2,29 % 9,33 % 9,13 % -19,55 % 18,85 %
Delta -1,13 % -1,85 % -2,77 % -1,69 % -2,75 % -1,19 % -5,50 % 16,90 % - -
Benchmark* -0,61 % 2,05 % -4,06 % -6,44 % -12,68 % -6,50 % -3,50 % 15,66 % -20,53 % 6,16 %
Delta -0,70 % -2,21 % -3,87 % 2,68 % 5,40 % 3,01 % 7,32 % 10,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,43 % 26,27 % -10,79 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 0,77 % 9,39 % 7,53 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,45 % -0,75 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,17 % 11,55 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -0,69 % 7,17 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 11,98 % 4,34 % -
Rischio
Volatilità 19,63 % 20,67 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -21,13 % -23,90 % -
Tempo di recupero 154 j 438 j -
DSR 15,85 % 13,89 % -
Sortino 0,70 0,61 -
VAR 95 -5,42 % -4,92 % -
VAR 99 -11,39 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,41 -
TEV 8,38 % 8,80 % -
Information ratio (IR) 1,43 0,49 -
Up Capture Ratio 0,94 0,84 -
Down Capture Ratio 0,70 0,75 -
Indice Omega 1,29 1,18 -
Reattività
Beta 0,94 0,81 -
82,13 86,65 -
Beta bull 0,66 0,74 -
Beta bear 1,20 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,99 0,31 -
Kurtosis 6,18 4,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR