Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,57 % 6,47 % 13,85 % 10,36 % 11,93 % 25,59 % 71,08 % - -
Categoria 0,12 % 0,96 % 4,93 % 9,53 % 8,60 % 9,73 % 20,92 % 57,84 % 69,46 % 156,97 %
Delta 0,02 % 0,61 % 1,54 % 4,33 % 1,77 % 2,20 % 4,67 % 13,24 % - -
Benchmark* 0,01 % 1,04 % 5,45 % 12,05 % 10,13 % 11,91 % 24,87 % 71,22 % 94,23 % 205,33 %
Delta 0,14 % 0,54 % 1,02 % 1,81 % 0,23 % 0,02 % 0,72 % -0,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,51 % 31,81 % 25,30 % - - - - -
Categoria 2,61 % 26,80 % 19,03 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta 0,90 % 5,01 % 6,27 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,21 % -0,70 % 3,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,22 % 18,65 % -
Categoria 23,06 % 15,73 % 10,02 %
Delta 3,16 % 2,92 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -0,42 % -0,19 % -
Rischio
Volatilità 13,66 % 15,62 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,47 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -10,25 % -24,07 % -
Tempo di recupero 95 j 255 j -
DSR 7,30 % 10,76 % -
Sortino 3,32 1,45 -
VAR 95 -2,46 % -2,93 % -
VAR 99 -3,57 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 1,00 -
TEV 2,16 % 1,73 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 1,15 1,08 -
Indice Omega 1,83 1,46 -
Reattività
Beta 1,10 1,05 -
98,33 98,98 -
Beta bull 1,11 1,07 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,89 -
Kurtosis 0,80 5,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR