Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % 6,34 % 15,22 % 22,23 % 74,27 % 6,34 % 77,56 % 95,54 % - -
Categoria -0,33 % 3,28 % 4,62 % 7,62 % 24,16 % 3,28 % 25,25 % 25,89 % 70,92 % 84,15 %
Delta -0,73 % 3,05 % 10,60 % 14,61 % 50,11 % 3,05 % 52,31 % 69,65 % - -
Benchmark* -0,72 % 3,76 % 6,74 % 7,82 % 15,59 % 3,76 % 15,44 % 21,62 % 44,33 % 78,87 %
Delta -0,33 % 2,57 % 8,48 % 14,41 % 58,68 % 2,57 % 62,12 % 73,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 46,76 % 7,83 % 7,51 % -5,64 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 71,16 % 25,66 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta 46,76 % 18,11 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 59,94 % 18,27 % -
Rischio
Volatilità 30,43 % 29,55 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -26,83 % -37,46 % -
Tempo di recupero 183 j 491 j -
DSR 20,80 % 19,93 % -
Sortino 3,32 1,13 -
VAR 95 -4,86 % -5,28 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 0,76 -
TEV 21,79 % 19,79 % -
Information ratio (IR) 2,75 0,92 -
Up Capture Ratio 1,87 1,74 -
Down Capture Ratio 0,75 1,42 -
Indice Omega 1,98 1,34 -
Reattività
Beta 1,48 1,55 -
54,44 63,16 -
Beta bull 1,12 1,25 -
Beta bear 1,83 1,76 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,46 -
Kurtosis 6,13 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR