Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,22 % -0,78 % -2,54 % -4,04 % -2,70 % 11,28 % 81,46 % 106,79 % - -
Categoria 1,66 % 0,10 % -1,79 % -2,56 % 7,05 % 15,14 % 37,19 % 45,44 % 77,77 % 110,74 %
Delta 3,56 % -0,88 % -0,75 % -1,48 % -9,75 % -3,86 % 44,27 % 61,36 % - -
Benchmark* 1,23 % -1,61 % -2,59 % -2,96 % 3,55 % 10,99 % 23,35 % 32,16 % 42,42 % 99,10 %
Delta 3,99 % 0,83 % 0,05 % -1,08 % -6,24 % 0,29 % 58,12 % 74,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 45,39 % 7,57 % 7,40 % -5,83 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 81,60 % 27,82 % -
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta 40,14 % 14,07 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 53,11 % 17,46 % -
Rischio
Volatilità 34,59 % 31,57 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -24,33 % -37,46 % -
Tempo di recupero - 491 j -
DSR 23,38 % 22,08 % -
Sortino 3,41 1,13 -
VAR 95 -9,66 % -5,80 % -
VAR 99 -13,20 % -13,20 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,30 0,79 -
TEV 23,87 % 21,34 % -
Information ratio (IR) 2,23 0,82 -
Up Capture Ratio 1,77 1,70 -
Down Capture Ratio 1,34 1,44 -
Indice Omega 1,85 1,35 -
Reattività
Beta 1,57 1,56 -
60,39 62,38 -
Beta bull 1,13 1,19 -
Beta bear 2,08 1,85 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,70 -
Kurtosis 1,15 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR