Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,30 % -10,04 % 9,32 % 37,93 % 85,26 % 14,46 % 91,10 % 105,49 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -3,11 % -6,69 % 3,54 % 23,27 % 55,74 % 5,36 % 59,36 % 72,87 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -2,34 % -8,77 % 4,71 % 20,67 % 63,97 % 5,58 % 76,16 % 79,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 45,62 % 7,70 % 7,42 % -5,45 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 102,61 % 27,29 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 69,11 % 17,64 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 88,98 % 20,37 % -
Rischio
Volatilità 30,76 % 29,42 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -26,83 % -37,46 % -
Tempo di recupero 183 j 491 j -
DSR 20,48 % 19,83 % -
Sortino 4,91 1,22 -
VAR 95 -4,86 % -5,28 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,27 0,82 -
TEV 21,13 % 19,78 % -
Information ratio (IR) 4,21 1,03 -
Up Capture Ratio 2,10 1,76 -
Down Capture Ratio 0,70 1,37 -
Indice Omega 2,44 1,38 -
Reattività
Beta 1,50 1,53 -
59,41 62,28 -
Beta bull 1,17 1,23 -
Beta bear 1,78 1,73 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,52 -
Kurtosis 6,31 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR