Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,42 % -1,10 % -21,61 % 2,13 % 32,56 % 1,23 % 63,68 % 97,35 % - -
Categoria -0,61 % -0,01 % -2,76 % 13,68 % 24,16 % 13,77 % 39,22 % 49,65 % 81,07 % 127,48 %
Delta -3,81 % -1,10 % -18,85 % -11,55 % 8,40 % -12,54 % 24,45 % 47,70 % - -
Benchmark* -0,94 % 1,48 % -9,74 % 6,24 % 15,33 % 7,02 % 16,12 % 32,15 % 43,10 % 106,39 %
Delta -3,48 % -2,59 % -11,87 % -4,11 % 17,23 % -5,79 % 47,56 % 65,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 26,16 % 2,32 % -2,08 % 10,94 % 28,52 % 0,79 % 19,16 % -13,81 %
Delta 45,00 % 7,64 % 7,50 % -5,57 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 126,39 % 34,64 % -
Categoria 45,23 % 13,74 % 14,19 %
Delta 81,15 % 20,90 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 100,24 % 22,40 % -
Rischio
Volatilità 30,18 % 29,27 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,98 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -26,15 % -37,46 % -
Tempo di recupero 119 j 491 j -
DSR 19,69 % 19,60 % -
Sortino 6,31 1,61 -
VAR 95 -3,68 % -5,28 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,12 1,08 -
TEV 20,95 % 19,96 % -
Information ratio (IR) 4,78 1,12 -
Up Capture Ratio 1,83 1,68 -
Down Capture Ratio 0,49 1,33 -
Indice Omega 2,89 1,43 -
Reattività
Beta 1,38 1,49 -
56,06 60,04 -
Beta bull 1,07 1,16 -
Beta bear 1,85 1,74 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,54 -
Kurtosis 7,34 1,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR