Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,01 % 4,59 % 1,39 % 2,36 % 17,18 % 18,88 % 33,66 % 90,08 % - -
Categoria 0,33 % 1,97 % 0,22 % -1,00 % 8,50 % 9,03 % 13,25 % 31,93 % 38,46 % 86,98 %
Delta 1,67 % 2,62 % 1,17 % 3,36 % 8,68 % 9,85 % 20,41 % 58,15 % - -
Benchmark* 0,18 % 2,06 % -1,55 % -1,03 % 7,27 % 10,19 % 17,07 % 46,59 % 64,07 % 115,29 %
Delta 1,83 % 2,53 % 2,94 % 3,39 % 9,92 % 8,69 % 16,59 % 43,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,23 % 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -0,29 % 15,24 % 20,30 % 7,26 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -5,08 % 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,82 % 25,32 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 27,52 % 15,92 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta 22,05 % 12,36 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 19,81 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -10,40 % -29,35 % -
Tempo di recupero 51 j 413 j -
DSR 8,97 % 12,50 % -
Sortino 4,78 1,79 -
VAR 95 -2,95 % -3,79 % -
VAR 99 -4,38 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,39 1,13 -
TEV 17,95 % 19,45 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,64 -
Up Capture Ratio 1,03 0,74 -
Down Capture Ratio 0,43 0,30 -
Indice Omega 2,13 1,50 -
Reattività
Beta 0,49 0,54 -
12,62 14,30 -
Beta bull -0,14 0,33 -
Beta bear 0,45 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,64 -0,04 -
Kurtosis 1,30 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR