Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,20 % 0,32 % -5,50 % 7,43 % 9,54 % 8,62 % 27,61 % 72,79 % - -
Categoria 0,39 % 1,01 % -3,65 % 5,62 % 7,81 % 5,89 % 12,33 % 27,34 % 38,02 % 91,25 %
Delta 2,82 % -0,69 % -1,85 % 1,81 % 1,74 % 2,73 % 15,28 % 45,45 % - -
Benchmark* -0,05 % 2,51 % -0,17 % 10,74 % 13,64 % 11,21 % 19,13 % 44,73 % 63,46 % 129,80 %
Delta 3,25 % -2,19 % -5,32 % -3,31 % -4,10 % -2,59 % 8,48 % 28,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,23 % 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -0,25 % 15,20 % 20,21 % 7,50 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -5,08 % 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,72 % 20,03 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta 6,98 % 9,85 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta 2,53 % 5,41 % -
Rischio
Volatilità 21,69 % 20,36 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -17,54 % -29,35 % -
Tempo di recupero 69 j 413 j -
DSR 14,93 % 13,52 % -
Sortino 1,32 1,26 -
VAR 95 -3,79 % -4,53 % -
VAR 99 -10,71 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,83 -
TEV 19,18 % 20,47 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,26 -
Up Capture Ratio 0,87 0,61 -
Down Capture Ratio 0,67 0,29 -
Indice Omega 1,45 1,36 -
Reattività
Beta 0,79 0,49 -
23,49 10,71 -
Beta bull -0,19 0,29 -
Beta bear 1,68 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,15 -
Kurtosis 3,84 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR