Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 2,54 % 0,03 % -4,72 % 7,08 % 12,64 % 29,66 % 4,01 % - -
Categoria -0,18 % 1,24 % -3,30 % -2,85 % 6,73 % 14,90 % 37,95 % 46,51 % 74,75 % 107,85 %
Delta 0,84 % 1,30 % 3,34 % -1,87 % 0,35 % -2,26 % -8,29 % -42,50 % - -
Benchmark* -0,08 % 2,29 % -4,18 % -2,29 % 4,35 % 12,72 % 27,05 % 34,42 % 42,21 % 101,25 %
Delta 0,73 % 0,25 % 4,21 % -2,43 % 2,73 % -0,08 % 2,61 % -30,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,71 % -18,59 % -17,82 % -5,94 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -6,06 % -20,97 % -15,84 % -17,14 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,49 % -19,10 % -28,60 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,32 % 1,27 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -5,14 % -12,49 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 7,83 % -9,10 % -
Rischio
Volatilità 12,80 % 16,55 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -8,60 % -35,66 % -
Tempo di recupero - 936 j -
DSR 6,56 % 12,08 % -
Sortino 5,23 -0,14 -
VAR 95 -1,87 % -3,84 % -
VAR 99 -3,52 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,68 -0,10 -
TEV 17,00 % 16,16 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,54 0,57 -
Down Capture Ratio 0,09 0,68 -
Indice Omega 2,21 0,99 -
Reattività
Beta 0,29 0,52 -
14,56 25,64 -
Beta bull 0,41 0,47 -
Beta bear 0,07 0,31 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,17 -
Kurtosis -0,13 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR