Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,84 % -3,21 % -8,13 % -1,42 % 8,31 % 25,09 % 4,68 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 0,44 % -3,18 % -8,19 % -6,26 % -8,86 % -12,52 % -18,40 % -49,91 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 0,97 % -3,20 % -8,66 % -9,94 % -5,89 % -10,64 % -6,79 % -38,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,71 % -18,59 % -17,82 % -5,94 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -6,48 % -21,01 % -15,85 % -16,93 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,49 % -19,10 % -28,60 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,10 % -0,95 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -15,34 % -13,58 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -4,34 % -9,69 % -
Rischio
Volatilità 13,78 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -12,92 % -34,38 % -
Tempo di recupero - 909 j -
DSR 8,68 % 12,33 % -
Sortino 2,20 -0,31 -
VAR 95 -3,52 % -3,87 % -
VAR 99 -4,90 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 -0,23 -
TEV 16,98 % 16,22 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,52 0,58 -
Down Capture Ratio 0,33 0,69 -
Indice Omega 1,59 0,98 -
Reattività
Beta 0,34 0,53 -
17,70 25,94 -
Beta bull 0,37 0,51 -
Beta bear 0,01 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,21 -
Kurtosis 0,43 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR