Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 2,74 % 7,17 % 15,44 % 31,92 % 15,44 % 78,98 % 12,59 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta 0,98 % 1,24 % 7,05 % -0,64 % 7,35 % -0,64 % 33,97 % -34,55 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -0,30 % -1,20 % 10,25 % 3,15 % 13,52 % 3,15 % 55,08 % -21,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 40,74 % -14,12 % -14,92 % -25,22 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 14,70 % -16,43 % -12,84 % -36,17 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 29,52 % -14,63 % -25,70 % -20,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,16 % 2,92 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 19,28 % -10,74 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 38,01 % -9,32 % -
Rischio
Volatilità 26,86 % 26,11 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -23,45 % -50,27 % -
Tempo di recupero 160 j 915 j -
DSR 17,25 % 17,94 % -
Sortino 3,60 -0,01 -
VAR 95 -5,53 % -5,53 % -
VAR 99 -10,81 % -8,39 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 0,00 -
TEV 20,24 % 19,89 % -
Information ratio (IR) 1,88 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,50 1,05 -
Down Capture Ratio 0,97 1,23 -
Indice Omega 1,88 1,04 -
Reattività
Beta 1,08 1,12 -
43,50 42,46 -
Beta bull 0,43 1,12 -
Beta bear 1,16 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,78 0,27 -
Kurtosis 0,48 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR