Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,42 % -2,19 % -1,06 % -4,63 % -0,03 % 0,58 % -8,91 % 11,08 % - -
Categoria 0,26 % 0,52 % 1,30 % -2,01 % 7,97 % 1,60 % 8,00 % 75,98 % 61,24 % 94,36 %
Delta -1,68 % -2,71 % -2,36 % -2,62 % -8,00 % -1,02 % -16,91 % -64,91 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,06 % 3,26 % 4,57 % 16,02 % 3,22 % 11,50 % 120,31 % 100,00 % 181,56 %
Delta -1,57 % -4,25 % -4,32 % -9,20 % -16,05 % -2,64 % -20,41 % -109,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,83 % 5,60 % 18,37 % -20,76 % - - - -
Categoria 11,99 % 31,32 % 27,90 % -27,67 % 18,69 % 5,53 % 20,11 % -7,71 %
Delta -17,81 % -25,72 % -9,52 % 6,92 % - - - -
Benchmark* 16,74 % 42,36 % 40,50 % -33,02 % 23,89 % 12,59 % 29,84 % -5,76 %
Delta -22,57 % -36,76 % -22,12 % 12,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,83 % 5,59 % -
Categoria 11,99 % 23,44 % 10,06 %
Delta -17,81 % -17,85 % -
Benchmark* 16,74 % 32,66 % 14,14 %
Delta -22,57 % -27,08 % -
Rischio
Volatilità 24,77 % 20,97 % -
Volatilità Categoria 16,59 % 14,18 % 14,78 %
Volatilità Benchmark 20,57 % 17,54 % 18,31 %
Max drawdown -30,74 % -30,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,82 % 15,74 % -
Sortino -0,41 0,16 -
VAR 95 -4,72 % -4,60 % -
VAR 99 -14,98 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,12 -
TEV 16,66 % 17,51 % -
Information ratio (IR) -1,35 -1,55 -
Up Capture Ratio 0,58 0,52 -
Down Capture Ratio 0,84 0,73 -
Indice Omega 0,92 1,09 -
Reattività
Beta 0,90 0,72 -
55,50 35,91 -
Beta bull 0,88 0,60 -
Beta bear 1,37 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,95 -
Kurtosis 5,85 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario telecomunicazioni è MSCI World Telecom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Telecom NR