Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % -2,04 % 0,07 % 13,71 % -15,71 % -14,38 % 5,03 % 22,96 % - -
Categoria 0,51 % 0,46 % 4,23 % 23,96 % 0,47 % 1,95 % 8,61 % 55,32 % 68,39 % 169,24 %
Delta 0,44 % -2,49 % -4,16 % -10,25 % -16,18 % -16,32 % -3,58 % -32,36 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,37 % 6,76 % 29,93 % -1,39 % -0,65 % 6,04 % 85,89 % 147,09 % 366,30 %
Delta 0,31 % -3,41 % -6,70 % -16,22 % -14,32 % -13,72 % -1,01 % -62,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,69 % 36,32 % -35,67 % - - - - -
Categoria 24,39 % 34,40 % -32,87 % 22,03 % 37,94 % 37,56 % -3,92 % 19,95 %
Delta -11,70 % 1,92 % -2,80 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -28,61 % -11,63 % -9,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,49 % 7,94 % -
Categoria 9,29 % 16,59 % 11,11 %
Delta -0,81 % -8,65 % -
Benchmark* 5,38 % 24,52 % 19,11 %
Delta 3,10 % -16,58 % -
Rischio
Volatilità 29,12 % 28,01 % -
Volatilità Categoria 22,41 % 19,71 % 19,64 %
Volatilità Benchmark 28,82 % 23,84 % 22,97 %
Max drawdown -33,57 % -33,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,30 % 19,83 % -
Sortino 0,26 0,26 -
VAR 95 -5,80 % -5,80 % -
VAR 99 -13,27 % -10,73 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,18 -
TEV 16,68 % 17,94 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,84 0,81 -
Down Capture Ratio 0,78 0,98 -
Indice Omega 1,12 1,11 -
Reattività
Beta 0,84 0,91 -
69,61 59,61 -
Beta bull 0,82 0,91 -
Beta bear 0,96 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,25 -
Kurtosis 1,91 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR