Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -3,96 % -4,30 % -5,71 % -7,10 % -3,27 % -20,56 % 18,34 % - -
Categoria 0,44 % 1,16 % 6,06 % 1,45 % 9,84 % 4,33 % 11,28 % 78,43 % 49,24 % 172,87 %
Delta -1,41 % -5,12 % -10,36 % -7,16 % -16,93 % -7,60 % -31,83 % -60,09 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,01 % 3,06 % 1,31 % 9,86 % 1,15 % 9,63 % 121,63 % 138,42 % 368,67 %
Delta -1,74 % -4,97 % -7,36 % -7,02 % -16,96 % -4,42 % -30,18 % -103,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,57 % 12,69 % 36,32 % -35,67 % - - - -
Categoria 8,30 % 24,51 % 34,55 % -32,94 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta -24,88 % -11,82 % 1,77 % -2,73 % - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -25,77 % -28,61 % -11,63 % -9,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,57 % 8,62 % -
Categoria 8,30 % 21,97 % 8,21 %
Delta -24,88 % -13,35 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -25,77 % -23,04 % -
Rischio
Volatilità 26,13 % 23,61 % -
Volatilità Categoria 20,23 % 18,07 % 19,37 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -33,57 % -33,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,13 % 16,62 % -
Sortino -0,89 0,34 -
VAR 95 -5,56 % -5,35 % -
VAR 99 -13,27 % -8,10 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 0,24 -
TEV 15,58 % 16,13 % -
Information ratio (IR) -1,65 -1,43 -
Up Capture Ratio 0,55 0,68 -
Down Capture Ratio 0,90 0,88 -
Indice Omega 0,78 1,14 -
Reattività
Beta 0,84 0,80 -
66,81 56,67 -
Beta bull 0,91 0,79 -
Beta bear 0,98 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,33 -
Kurtosis 2,54 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR