Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 5,23 % 6,77 % 3,63 % 17,13 % 11,73 % 64,91 % 41,27 % - -
Categoria 0,14 % 3,08 % 2,97 % 6,21 % 15,03 % 12,11 % 40,52 % 55,11 % 65,89 % 136,92 %
Delta 0,85 % 2,15 % 3,81 % -2,59 % 2,10 % -0,38 % 24,39 % -13,84 % - -
Benchmark* -0,29 % 3,26 % 2,64 % 4,85 % 12,34 % 10,63 % 33,52 % 71,42 % 78,51 % 153,88 %
Delta 1,28 % 1,97 % 4,14 % -1,22 % 4,79 % 1,10 % 31,39 % -30,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,59 % 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta -1,84 % -8,31 % 9,58 % -23,42 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 4,13 % -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,17 % 7,85 % -
Categoria 23,53 % 12,96 % 9,85 %
Delta 12,65 % -5,11 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta 18,42 % -8,55 % -
Rischio
Volatilità 24,37 % 22,20 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 12,65 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -16,34 % -32,97 % -
Tempo di recupero 39 j 791 j -
DSR 17,31 % 16,14 % -
Sortino 1,97 0,30 -
VAR 95 -4,30 % -5,11 % -
VAR 99 -12,94 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,22 -
TEV 15,09 % 14,52 % -
Information ratio (IR) 1,22 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,37 1,11 -
Down Capture Ratio 1,13 1,37 -
Indice Omega 1,56 1,12 -
Reattività
Beta 1,12 1,21 -
62,34 58,94 -
Beta bull 0,63 1,08 -
Beta bear 1,20 1,25 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,55 -
Kurtosis 3,73 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR