Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 10,40 % 2,13 % -8,52 % -21,95 % 30,67 % 10,40 % 26,75 % 487,65 % - -
Categoria 0,32 % 0,19 % 0,10 % 1,50 % 7,30 % 0,31 % 5,35 % 40,88 % 45,31 % 83,26 %
Delta 10,08 % 1,93 % -8,62 % -23,45 % 23,37 % 10,10 % 21,40 % 446,77 % - -
Benchmark* 0,58 % -0,05 % 0,01 % 2,84 % 10,45 % 0,59 % 7,13 % 62,39 % 86,33 % 146,00 %
Delta 9,82 % 2,17 % -8,53 % -24,79 % 20,22 % 9,82 % 19,62 % 425,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,96 % 25,07 % 254,77 % - - - - -
Categoria 5,58 % 16,49 % 14,28 % -16,12 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta 14,37 % 8,58 % 240,49 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,89 % -1,15 % 235,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,56 % 72,33 % -
Categoria 4,36 % 10,01 % 8,19 %
Delta 14,20 % 62,33 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 11,72 % 57,46 % -
Rischio
Volatilità 71,54 % 74,56 % -
Volatilità Categoria 13,07 % 11,11 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -59,37 % -59,37 % -
Tempo di recupero 280 j 280 j -
DSR 44,25 % 42,73 % -
Sortino 0,37 1,62 -
VAR 95 -10,77 % -13,50 % -
VAR 99 -24,32 % -16,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,93 -
TEV 64,16 % 69,43 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,83 -
Up Capture Ratio 3,85 3,40 -
Down Capture Ratio 3,50 2,28 -
Indice Omega 1,21 1,44 -
Reattività
Beta 2,40 2,61 -
29,65 21,44 -
Beta bull 4,12 3,74 -
Beta bear 0,31 1,46 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,42 -
Kurtosis -0,12 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR