Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 4,86 % 12,66 % 15,78 % 25,23 % 12,66 % 42,55 % -13,61 % - -
Categoria 1,01 % 3,46 % 12,39 % 17,22 % 31,83 % 12,39 % 37,88 % 33,35 % 92,55 % 102,21 %
Delta -1,48 % 1,40 % 0,28 % -1,44 % -6,60 % 0,28 % 4,67 % -46,96 % - -
Benchmark* 0,12 % 1,70 % 10,42 % 16,65 % 23,52 % 10,42 % 17,60 % 26,48 % 60,45 % 91,12 %
Delta -0,59 % 3,16 % 2,25 % -0,87 % 1,71 % 2,25 % 24,95 % -40,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,09 % -15,34 % -22,09 % - - - - -
Categoria 25,19 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -7,10 % -17,51 % -20,03 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 6,86 % -15,85 % -32,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,09 % -7,99 % -
Categoria 25,19 % 7,80 % 12,36 %
Delta -7,10 % -15,79 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 6,86 % -15,38 % -
Rischio
Volatilità 19,91 % 18,22 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -15,14 % -45,59 % -
Tempo di recupero 101 j - -
DSR 14,10 % 13,53 % -
Sortino 1,13 -0,82 -
VAR 95 -4,42 % -4,30 % -
VAR 99 -6,14 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 -0,61 -
TEV 19,87 % 17,47 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,51 0,36 -
Down Capture Ratio 0,17 0,63 -
Indice Omega 1,28 0,83 -
Reattività
Beta 0,50 0,56 -
14,70 21,49 -
Beta bull 0,85 0,69 -
Beta bear 0,55 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,06 -
Kurtosis -0,42 -0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR