Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -2,09 % -3,13 % -11,38 % -10,39 % 2,57 % 18,68 % 2,23 % - -
Categoria -0,16 % -0,19 % 3,37 % 2,21 % 6,68 % 22,65 % 40,22 % 55,17 % 85,01 % 130,20 %
Delta 0,43 % -1,90 % -6,50 % -13,59 % -17,08 % -20,09 % -21,53 % -52,94 % - -
Benchmark* -0,76 % -1,23 % 1,59 % 6,57 % 7,33 % 20,40 % 29,49 % 41,33 % 49,79 % 119,07 %
Delta 1,04 % -0,86 % -4,72 % -17,95 % -17,73 % -17,83 % -10,81 % -39,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,05 % -15,34 % -22,09 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -7,89 % -17,73 % -20,13 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 6,83 % -15,85 % -32,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,54 % 1,73 % -
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -19,65 % -14,49 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -9,00 % -11,27 % -
Rischio
Volatilità 19,77 % 19,21 % -
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -19,86 % -26,21 % -
Tempo di recupero - 827 j -
DSR 12,87 % 13,65 % -
Sortino 1,44 -0,08 -
VAR 95 -4,30 % -4,30 % -
VAR 99 -5,90 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 -0,06 -
TEV 21,66 % 19,11 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,43 0,44 -
Down Capture Ratio 0,22 0,52 -
Indice Omega 1,37 1,01 -
Reattività
Beta 0,38 0,51 -
12,80 18,40 -
Beta bull 0,22 0,49 -
Beta bear 0,83 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,02 -
Kurtosis -0,06 -0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR