Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,56 % 2,02 % 2,36 % -17,94 % -16,52 % -1,61 % 31,28 % -22,93 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 0,92 % -1,99 % -2,62 % -16,07 % -23,96 % -22,44 % -12,21 % -77,53 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 1,45 % -2,01 % -3,08 % -19,75 % -21,00 % -20,56 % -0,60 % -65,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -2,31 % -26,07 % -33,83 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,50 % -12,60 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -11,94 % -25,23 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -0,94 % -21,35 % -
Rischio
Volatilità 31,36 % 30,32 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -31,23 % -53,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,98 % 21,96 % -
Sortino 1,02 -0,71 -
VAR 95 -7,24 % -7,24 % -
VAR 99 -10,28 % -10,17 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 -0,51 -
TEV 32,87 % 28,85 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,68 0,57 -
Down Capture Ratio 0,46 0,92 -
Indice Omega 1,29 0,88 -
Reattività
Beta 0,34 0,67 -
3,48 12,47 -
Beta bull -0,63 0,54 -
Beta bear 0,52 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,42 0,10 -
Kurtosis -0,11 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR