Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,73 % 2,50 % 8,87 % 3,35 % 55,04 % 14,02 % 43,97 % -34,84 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -2,54 % 5,84 % 3,08 % -11,30 % 25,53 % 4,93 % 12,24 % -67,46 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -1,77 % 3,77 % 4,26 % -13,91 % 33,75 % 5,14 % 29,04 % -61,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -1,67 % -25,90 % -33,80 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,07 % -15,83 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 3,58 % -25,48 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 23,45 % -22,75 % -
Rischio
Volatilità 31,31 % 28,94 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -25,08 % -65,80 % -
Tempo di recupero 176 j - -
DSR 20,93 % 20,98 % -
Sortino 1,67 -0,90 -
VAR 95 -9,18 % -6,80 % -
VAR 99 -10,17 % -9,25 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 -0,65 -
TEV 27,90 % 26,07 % -
Information ratio (IR) 0,84 -0,87 -
Up Capture Ratio 1,49 0,64 -
Down Capture Ratio 1,02 1,09 -
Indice Omega 1,48 0,84 -
Reattività
Beta 0,91 0,84 -
20,85 19,53 -
Beta bull 0,32 0,97 -
Beta bear 0,69 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,20 -
Kurtosis 0,21 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR