Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,27 % 3,83 % 4,91 % 41,00 % 2,87 % 26,20 % -37,24 % - -
Categoria 1,98 % 3,04 % 4,33 % 8,13 % 24,36 % 3,02 % 25,42 % 28,05 % 77,70 % 83,69 %
Delta -1,58 % -2,77 % -0,50 % -3,22 % 16,64 % -0,16 % 0,78 % -65,29 % - -
Benchmark* 1,87 % 2,57 % 7,15 % 7,29 % 15,07 % 2,87 % 13,96 % 25,66 % 48,78 % 77,32 %
Delta -1,47 % -2,30 % -3,32 % -2,38 % 25,92 % 0,00 % 12,24 % -62,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -0,53 % -25,78 % -33,71 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,87 % -15,32 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta -0,53 % -22,87 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 12,65 % -22,71 % -
Rischio
Volatilità 30,76 % 28,80 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -25,74 % -65,80 % -
Tempo di recupero 232 j - -
DSR 20,79 % 20,85 % -
Sortino 1,04 -0,88 -
VAR 95 -9,18 % -6,80 % -
VAR 99 -10,17 % -9,25 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,64 -
TEV 27,82 % 25,89 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,88 -
Up Capture Ratio 1,29 0,61 -
Down Capture Ratio 1,01 1,08 -
Indice Omega 1,30 0,83 -
Reattività
Beta 0,87 0,85 -
18,57 19,84 -
Beta bull 0,72 1,05 -
Beta bear 0,64 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,22 -
Kurtosis 0,30 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR