Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -3,44 % -6,12 % 7,41 % 12,68 % 10,49 % 56,74 % -30,10 % - -
Categoria 0,00 % 1,57 % 1,46 % 13,32 % 22,85 % 16,40 % 60,20 % 47,87 % 82,48 % 129,77 %
Delta 0,00 % -5,00 % -7,59 % -5,91 % -10,16 % -5,91 % -3,46 % -77,97 % - -
Benchmark* -0,15 % 3,31 % 0,51 % 8,83 % 16,76 % 11,95 % 37,75 % 35,75 % 47,06 % 113,59 %
Delta 0,15 % -6,75 % -6,64 % -1,42 % -4,08 % -1,46 % 18,99 % -65,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -2,16 % -25,96 % -33,72 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,37 % -11,36 % -
Categoria 45,10 % 13,57 % 12,89 %
Delta 11,27 % -24,93 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 33,32 % -20,90 % -
Rischio
Volatilità 32,71 % 29,25 % -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,68 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -16,41 % -61,71 % -
Tempo di recupero 40 j - -
DSR 21,19 % 20,54 % -
Sortino 2,57 -0,70 -
VAR 95 -9,18 % -6,37 % -
VAR 99 -10,17 % -9,25 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 -0,49 -
TEV 32,77 % 27,77 % -
Information ratio (IR) 1,02 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,14 0,57 -
Down Capture Ratio 0,44 0,89 -
Indice Omega 1,67 0,89 -
Reattività
Beta 0,49 0,67 -
8,33 13,04 -
Beta bull -0,20 0,80 -
Beta bear 0,37 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,46 0,26 -
Kurtosis -0,01 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR