Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,94 % -4,15 % -16,24 % -4,62 % 5,38 % 5,38 % 46,50 % -28,03 % - -
Categoria 0,26 % -0,57 % -6,98 % -1,79 % 14,47 % 14,47 % 39,81 % 47,01 % 69,37 % 108,11 %
Delta -4,21 % -3,57 % -9,26 % -2,83 % -9,10 % -9,10 % 6,69 % -75,05 % - -
Benchmark* 1,55 % 0,49 % -1,32 % 2,74 % 15,12 % 15,12 % 28,37 % 37,00 % 46,63 % 107,24 %
Delta -5,50 % -4,64 % -14,92 % -7,37 % -9,74 % -9,74 % 18,13 % -65,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -1,90 % -26,03 % -33,82 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,43 % -8,46 % -
Categoria 41,42 % 13,74 % 11,39 %
Delta 21,01 % -22,20 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 33,94 % -18,83 % -
Rischio
Volatilità 30,48 % 29,95 % -
Volatilità Categoria 11,48 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -19,05 % -57,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,79 % 21,45 % -
Sortino 3,06 -0,53 -
VAR 95 -6,73 % -6,80 % -
VAR 99 -10,28 % -10,17 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 -0,38 -
TEV 32,51 % 28,73 % -
Information ratio (IR) 1,04 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,87 0,54 -
Down Capture Ratio 0,15 0,86 -
Indice Omega 1,72 0,90 -
Reattività
Beta 0,28 0,64 -
2,47 11,66 -
Beta bull -0,66 0,53 -
Beta bear 0,48 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,12 -
Kurtosis 0,25 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR