Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,92 % 2,82 % -10,57 % -6,65 % -13,72 % 0,91 % -12,47 % 70,26 % - -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -2,59 % 2,06 % -8,88 % -11,89 % -19,56 % -20,54 % -46,28 % 13,14 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -2,22 % 1,64 % -6,47 % -9,93 % -22,29 % -16,39 % -37,58 % 28,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 25,12 % 3,87 % 36,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,83 % 28,43 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -21,21 % 11,78 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -9,71 % 15,43 % -
Rischio
Volatilità 45,91 % 41,00 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -35,00 % -40,69 % -
Tempo di recupero - 198 j -
DSR 29,92 % 25,89 % -
Sortino 0,60 0,99 -
VAR 95 -9,55 % -8,83 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,62 -
TEV 41,34 % 36,24 % -
Information ratio (IR) -0,23 0,43 -
Up Capture Ratio 0,86 1,23 -
Down Capture Ratio 0,77 0,80 -
Indice Omega 1,23 1,30 -
Reattività
Beta 1,09 1,20 -
R² 19,06 22,46 -
Beta bull 1,44 1,34 -
Beta bear 1,66 1,53 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,23 -
Kurtosis 0,61 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR