Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 2,02 % 15,32 % -8,46 % -17,20 % 9,54 % 19,83 % 111,81 % - -
Categoria -0,09 % -0,07 % 6,95 % 0,39 % 2,96 % 22,78 % 40,22 % 56,99 % 86,85 % 129,41 %
Delta 0,50 % 2,09 % 8,38 % -8,85 % -20,16 % -13,25 % -20,39 % 54,83 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,80 % 8,48 % 4,24 % 0,93 % 21,18 % 29,54 % 44,27 % 51,35 % 118,46 %
Delta 1,01 % 2,82 % 6,84 % -12,71 % -18,13 % -11,64 % -9,71 % 67,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 26,05 % 3,86 % 36,67 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 24,62 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta -33,44 % 12,06 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -22,64 % 15,87 % -
Rischio
Volatilità 44,09 % 40,38 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -35,00 % -40,69 % -
Tempo di recupero - 198 j -
DSR 30,07 % 25,90 % -
Sortino 0,03 0,84 -
VAR 95 -9,55 % -8,83 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,54 -
TEV 40,87 % 36,07 % -
Information ratio (IR) -0,55 0,44 -
Up Capture Ratio 0,68 1,23 -
Down Capture Ratio 0,69 0,77 -
Indice Omega 1,12 1,28 -
Reattività
Beta 0,96 1,15 -
14,09 20,53 -
Beta bull 1,08 1,14 -
Beta bear 1,73 1,52 -
Asimmetria
Skewness 0,10 0,17 -
Kurtosis 0,75 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR