Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 6,54 % 28,19 % -4,70 % 36,09 % 24,97 % 81,63 % 150,26 % - -
Categoria 0,43 % 4,80 % 10,70 % 12,63 % 28,92 % 8,06 % 29,50 % 28,72 % 78,26 % 91,19 %
Delta -0,01 % 1,73 % 17,49 % -17,33 % 7,16 % 16,91 % 52,14 % 121,54 % - -
Benchmark* 0,76 % 4,57 % 10,20 % 12,69 % 21,93 % 8,85 % 17,16 % 25,77 % 54,00 % 86,74 %
Delta -0,35 % 1,97 % 17,99 % -17,39 % 14,15 % 16,13 % 64,47 % 124,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,96 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 27,15 % 4,12 % 36,80 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,74 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,96 % 29,56 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta 27,15 % 21,90 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 40,74 % 22,18 % -
Rischio
Volatilità 46,05 % 37,99 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -38,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero 136 j 198 j -
DSR 29,44 % 23,78 % -
Sortino 1,69 1,12 -
VAR 95 -8,10 % -7,58 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,70 -
TEV 44,05 % 33,73 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,66 -
Up Capture Ratio 1,06 1,27 -
Down Capture Ratio -0,29 0,64 -
Indice Omega 1,47 1,34 -
Reattività
Beta 0,89 1,17 -
8,63 21,65 -
Beta bull 0,98 1,33 -
Beta bear 1,44 1,58 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,24 -
Kurtosis 0,32 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR