Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,53 % -11,33 % -0,06 % -4,78 % 13,66 % 48,15 % 45,63 % 117,52 % - -
Categoria 0,15 % -1,39 % 2,27 % 8,75 % 18,70 % 21,62 % 21,81 % 21,66 % 74,63 % 83,65 %
Delta 1,38 % -9,94 % -2,33 % -13,52 % -5,04 % 26,53 % 23,82 % 95,85 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,30 % 6,58 % 6,89 % 12,72 % 9,86 % 9,34 % 21,80 % 46,57 % 76,26 %
Delta 1,11 % -11,63 % -6,64 % -11,66 % 0,94 % 38,29 % 36,29 % 95,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 4,00 % 36,77 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,87 % 27,23 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 16,41 % 22,10 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 31,49 % 22,58 % -
Rischio
Volatilità 46,34 % 37,90 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -38,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero 136 j 198 j -
DSR 30,20 % 23,85 % -
Sortino 1,01 1,01 -
VAR 95 -8,10 % -7,58 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,64 -
TEV 43,41 % 33,37 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,68 -
Up Capture Ratio 1,29 1,35 -
Down Capture Ratio 0,31 0,72 -
Indice Omega 1,31 1,32 -
Reattività
Beta 1,04 1,19 -
12,26 23,06 -
Beta bull 0,93 1,29 -
Beta bear 1,41 1,51 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,25 -
Kurtosis 0,26 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR