Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % -10,12 % -7,64 % -9,55 % 36,75 % 8,33 % 128,42 % 214,42 % - -
Categoria -0,37 % -0,41 % 2,87 % 8,13 % 27,13 % 22,04 % 53,25 % 57,57 % 86,12 % 113,84 %
Delta -0,71 % -9,70 % -10,51 % -17,68 % 9,62 % -13,71 % 75,16 % 156,85 % - -
Benchmark* -0,56 % -3,23 % -2,89 % -0,95 % 20,46 % 13,04 % 25,47 % 37,54 % 41,57 % 94,49 %
Delta -0,52 % -6,89 % -4,75 % -8,60 % 16,29 % -4,71 % 102,95 % 176,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 114,37 % 18,22 % -1,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 121,28 % 42,93 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 61,35 % 27,39 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 91,01 % 32,05 % -
Rischio
Volatilità 50,33 % 41,07 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -31,43 % -31,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,65 % 25,30 % -
Sortino 3,89 1,58 -
VAR 95 -12,94 % -7,43 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 0,97 -
TEV 40,00 % 33,13 % -
Information ratio (IR) 2,27 0,97 -
Up Capture Ratio 2,59 1,97 -
Down Capture Ratio 1,96 1,39 -
Indice Omega 1,96 1,47 -
Reattività
Beta 2,23 1,65 -
52,90 41,31 -
Beta bull 1,55 1,17 -
Beta bear 2,80 1,96 -
Asimmetria
Skewness -0,36 0,10 -
Kurtosis 0,56 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR