Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,25 % 31,54 % 8,46 % -15,10 % 18,67 % 75,75 % 261,43 % - -
Categoria -0,09 % -0,07 % 6,95 % 0,39 % 2,96 % 22,78 % 40,22 % 56,99 % 86,85 % 129,41 %
Delta 0,50 % -0,18 % 24,60 % 8,07 % -18,06 % -4,11 % 35,53 % 204,45 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,80 % 8,48 % 4,24 % 0,93 % 21,18 % 29,54 % 44,27 % 51,35 % 118,46 %
Delta 1,01 % 0,55 % 23,06 % 4,22 % -16,03 % -2,50 % 46,21 % 217,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 114,23 % 18,20 % -1,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,48 % 38,12 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta 23,24 % 25,56 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 34,04 % 29,38 % -
Rischio
Volatilità 52,68 % 42,79 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -37,95 % -37,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 35,36 % 27,26 % -
Sortino 1,63 1,29 -
VAR 95 -15,04 % -7,47 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,82 -
TEV 39,14 % 34,18 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,86 -
Up Capture Ratio 2,61 2,13 -
Down Capture Ratio 2,67 1,59 -
Indice Omega 1,45 1,40 -
Reattività
Beta 2,58 1,80 -
71,59 45,07 -
Beta bull 2,12 1,29 -
Beta bear 2,81 2,05 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,02 -
Kurtosis 0,25 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR