Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % 10,86 % 20,38 % 22,75 % 104,78 % 16,33 % 166,81 % 196,86 % - -
Categoria 0,43 % 4,80 % 10,70 % 12,63 % 28,92 % 8,06 % 29,50 % 28,72 % 78,26 % 91,19 %
Delta 1,31 % 6,06 % 9,68 % 10,13 % 75,86 % 8,28 % 137,31 % 168,14 % - -
Benchmark* 0,76 % 4,57 % 10,20 % 12,69 % 21,93 % 8,85 % 17,16 % 25,77 % 54,00 % 86,74 %
Delta 0,98 % 6,29 % 10,19 % 10,07 % 82,85 % 7,49 % 149,65 % 171,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 115,35 % 18,47 % -1,25 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 140,17 % 40,94 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta 115,35 % 33,27 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 128,94 % 33,55 % -
Rischio
Volatilità 40,87 % 36,73 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -21,66 % -29,83 % -
Tempo di recupero 55 j 391 j -
DSR 20,67 % 20,82 % -
Sortino 6,67 1,82 -
VAR 95 -6,52 % -6,52 % -
VAR 99 -14,68 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,38 1,03 -
TEV 35,35 % 31,13 % -
Information ratio (IR) 3,65 1,08 -
Up Capture Ratio 2,65 1,79 -
Down Capture Ratio 0,53 1,07 -
Indice Omega 2,47 1,47 -
Reattività
Beta 1,42 1,33 -
27,54 30,05 -
Beta bull 0,70 1,02 -
Beta bear 1,54 1,39 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,59 -
Kurtosis 1,60 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR