Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,13 % 9,96 % 24,35 % 52,17 % 107,87 % 40,36 % 217,57 % 319,60 % - -
Categoria 0,46 % 2,37 % 6,81 % 19,91 % 33,99 % 17,44 % 43,63 % 45,53 % 92,88 % 126,07 %
Delta 1,68 % 7,59 % 17,54 % 32,26 % 73,88 % 22,92 % 173,94 % 274,07 % - -
Benchmark* 1,04 % 3,13 % 11,60 % 22,65 % 28,08 % 19,81 % 27,19 % 41,34 % 71,33 % 116,88 %
Delta 1,09 % 6,83 % 12,75 % 29,52 % 79,79 % 20,55 % 190,38 % 278,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 114,53 % 18,34 % -1,34 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 150,87 % 44,21 % -
Categoria 33,63 % 9,68 % 13,90 %
Delta 117,24 % 34,53 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 137,24 % 37,29 % -
Rischio
Volatilità 47,12 % 38,68 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -21,66 % -29,83 % -
Tempo di recupero 55 j 391 j -
DSR 26,08 % 22,46 % -
Sortino 5,70 1,83 -
VAR 95 -7,43 % -6,70 % -
VAR 99 -15,45 % -14,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,16 1,06 -
TEV 39,62 % 32,68 % -
Information ratio (IR) 3,46 1,14 -
Up Capture Ratio 2,87 1,91 -
Down Capture Ratio 0,96 1,13 -
Indice Omega 2,21 1,50 -
Reattività
Beta 1,80 1,43 -
36,54 31,48 -
Beta bull 1,68 1,13 -
Beta bear 1,72 1,50 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,39 -
Kurtosis 0,80 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR