Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -1,39 % -14,42 % -12,40 % -7,11 % -5,60 % 70,42 % 195,17 % - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta -0,51 % 0,73 % -7,20 % -11,57 % -21,55 % -20,34 % 28,80 % 147,80 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta -0,60 % -0,53 % -10,50 % -14,73 % -19,47 % -18,57 % 41,93 % 160,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 114,40 % 18,21 % -1,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 120,77 % 49,07 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 65,93 % 31,83 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 89,55 % 35,05 % -
Rischio
Volatilità 50,16 % 41,43 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -31,43 % -31,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,86 % 25,39 % -
Sortino 3,85 1,82 -
VAR 95 -12,94 % -7,43 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 1,11 -
TEV 38,05 % 33,40 % -
Information ratio (IR) 2,35 1,05 -
Up Capture Ratio 2,75 2,01 -
Down Capture Ratio 2,35 1,44 -
Indice Omega 1,85 1,48 -
Reattività
Beta 2,43 1,68 -
65,04 41,83 -
Beta bull 1,97 1,22 -
Beta bear 2,61 1,94 -
Asimmetria
Skewness -0,34 0,09 -
Kurtosis 0,53 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR