Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,03 % 5,70 % -3,80 % 22,20 % 16,18 % 16,99 % 46,65 % 269,87 % - -
Categoria 0,59 % 1,01 % -1,11 % 4,06 % 7,67 % 22,07 % 35,38 % 57,91 % 90,63 % 126,57 %
Delta 3,44 % 4,69 % -2,69 % 18,15 % 8,51 % -5,08 % 11,27 % 211,96 % - -
Benchmark* 1,79 % 1,93 % -3,89 % 3,67 % 11,63 % 18,13 % 25,96 % 42,74 % 54,79 % 108,45 %
Delta 2,23 % 3,76 % 0,09 % 18,54 % 4,55 % -1,14 % 20,69 % 227,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 113,30 % 18,21 % -1,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 75,75 % 53,47 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 34,71 % 36,82 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 46,21 % 40,47 % -
Rischio
Volatilità 54,93 % 44,22 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -37,95 % -37,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 35,35 % 27,15 % -
Sortino 2,09 1,86 -
VAR 95 -15,04 % -7,47 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 1,14 -
TEV 39,85 % 34,98 % -
Information ratio (IR) 1,16 1,16 -
Up Capture Ratio 2,62 2,20 -
Down Capture Ratio 2,68 1,59 -
Indice Omega 1,54 1,51 -
Reattività
Beta 2,61 1,89 -
R² 76,48 48,03 -
Beta bull 2,45 1,69 -
Beta bear 2,70 2,06 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,09 -
Kurtosis 0,31 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR