Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -3,59 % -8,39 % -8,45 % -3,84 % -7,69 % 13,70 % 52,79 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta -0,19 % -2,24 % -1,86 % -4,60 % -2,79 % -4,01 % 7,82 % 23,21 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta -0,26 % -1,93 % -2,13 % -4,39 % -3,51 % -4,15 % 4,58 % 3,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,92 % 21,51 % 24,12 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta 10,32 % 5,06 % 9,96 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,85 % -4,71 % 4,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,23 % 19,58 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 9,72 % 8,40 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 9,23 % 3,19 % -
Rischio
Volatilità 16,18 % 14,06 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,90 % -19,42 % -
Tempo di recupero 72 j 210 j -
DSR 11,35 % 9,35 % -
Sortino 1,25 1,77 -
VAR 95 -2,78 % -2,64 % -
VAR 99 -8,73 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 1,18 -
TEV 7,95 % 6,57 % -
Information ratio (IR) 1,16 0,49 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 0,81 0,97 -
Indice Omega 1,41 1,49 -
Reattività
Beta 0,88 0,96 -
77,32 78,30 -
Beta bull 1,10 1,04 -
Beta bear 0,77 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,48 -
Kurtosis 4,17 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR