Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 0,88 % 4,84 % 13,00 % 14,11 % 16,17 % 21,36 % 43,42 % - -
Categoria 0,58 % 1,11 % 3,30 % 15,03 % 10,82 % 12,31 % 21,45 % 56,54 % 64,14 % 160,95 %
Delta 0,10 % -0,23 % 1,55 % -2,04 % 3,29 % 3,85 % -0,10 % -13,11 % - -
Benchmark* 1,06 % 1,34 % 3,08 % 15,54 % 11,98 % 13,84 % 24,54 % 68,57 % 85,43 % 206,36 %
Delta -0,37 % -0,46 % 1,76 % -2,55 % 2,12 % 2,33 % -3,18 % -25,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,82 % 19,99 % 9,13 % - - - - -
Categoria 2,62 % 26,86 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta -4,45 % -6,87 % -9,91 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,55 % -12,52 % -12,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,35 % 12,24 % -
Categoria 21,91 % 15,59 % 10,60 %
Delta -0,55 % -3,34 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -3,41 % -6,11 % -
Rischio
Volatilità 9,74 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 9,10 % 13,43 % 14,13 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -6,22 % -21,14 % -
Tempo di recupero 78 j 540 j -
DSR 5,09 % 9,79 % -
Sortino 3,81 0,95 -
VAR 95 -1,69 % -2,31 % -
VAR 99 -2,04 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,68 -
TEV 8,92 % 7,83 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,65 0,70 -
Down Capture Ratio 0,33 0,69 -
Indice Omega 2,01 1,32 -
Reattività
Beta 0,57 0,78 -
37,63 72,63 -
Beta bull 0,81 0,80 -
Beta bear 0,38 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -1,14 -
Kurtosis -0,56 6,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR