Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,21 % -3,31 % -3,43 % -5,67 % -3,21 % -8,32 % -0,58 % - -
Categoria 0,08 % 0,27 % -1,42 % -1,44 % -2,33 % -1,16 % -1,85 % -0,57 % 0,73 % 15,12 %
Delta -0,50 % -0,48 % -1,90 % -2,00 % -3,33 % -2,05 % -6,47 % -0,01 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,85 % -0,41 % 0,77 % 3,09 % 2,48 % 17,85 % 55,17 % 29,19 % 50,51 %
Delta -0,53 % -1,06 % -2,90 % -4,20 % -8,75 % -5,70 % -26,17 % -55,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,64 % 12,35 % 2,58 % - - - - -
Categoria -5,60 % 6,73 % -1,01 % -4,14 % 8,14 % -2,18 % 9,78 % 1,65 %
Delta -5,04 % 5,62 % 3,58 % - - - - -
Benchmark* 1,39 % 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 %
Delta -12,03 % -11,34 % -17,02 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,20 % -0,58 % -
Categoria -6,56 % -0,72 % -0,30 %
Delta -6,64 % 0,13 % -
Benchmark* 5,13 % 15,12 % 5,21 %
Delta -18,33 % -15,71 % -
Rischio
Volatilità 8,22 % 6,97 % -
Volatilità Categoria 5,33 % 4,31 % 5,30 %
Volatilità Benchmark 10,09 % 8,81 % 9,98 %
Max drawdown -13,77 % -15,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 5,41 % -
Sortino -2,11 -0,67 -
VAR 95 -2,35 % -1,76 % -
VAR 99 -3,21 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,85 -0,52 -
TEV 8,28 % 7,58 % -
Information ratio (IR) -2,21 -2,07 -
Up Capture Ratio 0,24 0,33 -
Down Capture Ratio 0,93 0,64 -
Indice Omega 0,50 0,84 -
Reattività
Beta 0,50 0,44 -
36,87 31,29 -
Beta bull 0,46 0,31 -
Beta bear 0,39 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,46 -
Kurtosis 0,20 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index