Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 3,97 % 16,16 % 18,87 % 20,40 % 21,15 % 41,14 % 122,12 % - -
Categoria -0,08 % 1,05 % 3,90 % 4,07 % 6,06 % 6,26 % 15,21 % 40,91 % 43,60 % 90,52 %
Delta -0,48 % 2,92 % 12,26 % 14,80 % 14,35 % 14,89 % 25,94 % 81,21 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 5,76 % 14,90 % 33,20 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,50 % 28,54 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 26,06 % 16,81 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 19,98 % 11,35 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 18,68 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -10,90 % -25,95 % -
Tempo di recupero 47 j 205 j -
DSR 10,02 % 12,86 % -
Sortino 4,34 1,99 -
VAR 95 -3,87 % -4,17 % -
VAR 99 -4,66 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,39 1,37 -
TEV 13,26 % 11,72 % -
Information ratio (IR) 1,51 0,97 -
Up Capture Ratio 1,19 1,26 -
Down Capture Ratio 0,65 1,06 -
Indice Omega 2,03 1,58 -
Reattività
Beta 1,18 1,11 -
48,31 61,25 -
Beta bull 1,44 0,94 -
Beta bear 1,77 1,17 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,88 -
Kurtosis 0,20 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR