Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,04 % 5,18 % 7,44 % -2,61 % 33,03 % 26,46 % 31,00 % 108,63 % - -
Categoria 0,06 % 0,99 % -0,21 % 2,08 % 15,87 % 11,86 % 15,66 % 46,16 % 38,28 % 96,36 %
Delta 1,98 % 4,19 % 7,65 % -4,69 % 17,16 % 14,59 % 15,34 % 62,47 % - -
Benchmark* 0,27 % 1,41 % 1,61 % 4,74 % 20,57 % 16,40 % 21,51 % 67,20 % 76,60 % 164,10 %
Delta 1,77 % 3,77 % 5,83 % -7,35 % 12,45 % 10,06 % 9,49 % 41,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 5,72 % 14,80 % 33,24 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,46 % 23,30 % -
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 8,62 % 10,64 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 4,44 % 5,76 % -
Rischio
Volatilità 24,25 % 20,62 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -23,45 % -25,95 % -
Tempo di recupero - 205 j -
DSR 16,12 % 14,53 % -
Sortino 1,45 1,41 -
VAR 95 -4,66 % -4,74 % -
VAR 99 -9,16 % -9,16 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,99 -
TEV 19,54 % 14,07 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,41 -
Up Capture Ratio 1,46 1,28 -
Down Capture Ratio 1,55 1,23 -
Indice Omega 1,41 1,45 -
Reattività
Beta 1,48 1,16 -
R² 39,28 54,49 -
Beta bull 1,21 0,94 -
Beta bear 2,22 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,81 -
Kurtosis 0,22 2,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR