Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % -4,93 % -6,29 % -6,13 % -2,96 % -5,91 % 17,16 % 72,56 % - -
Categoria 0,05 % -1,37 % -5,37 % -3,87 % -1,18 % -3,63 % 6,85 % 28,38 % 29,70 % 82,41 %
Delta -0,94 % -3,56 % -0,92 % -2,26 % -1,77 % -2,28 % 10,30 % 44,18 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta 5,79 % 14,92 % 33,25 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,97 % 27,15 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 9,45 % 15,97 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 8,96 % 10,76 % -
Rischio
Volatilità 20,98 % 17,86 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -21,50 % -25,95 % -
Tempo di recupero 133 j 205 j -
DSR 15,98 % 12,48 % -
Sortino 0,87 1,93 -
VAR 95 -4,17 % -3,87 % -
VAR 99 -12,31 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 1,35 -
TEV 11,51 % 11,60 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,93 -
Up Capture Ratio 0,99 1,19 -
Down Capture Ratio 0,72 0,93 -
Indice Omega 1,32 1,59 -
Reattività
Beta 1,09 1,05 -
70,38 57,92 -
Beta bull 1,34 0,90 -
Beta bear 1,24 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -1,06 -
Kurtosis 5,83 3,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR