Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,21 % 0,79 % 0,01 % 1,81 % 0,85 % 0,93 % 5,48 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta 0,00 % -0,04 % -0,12 % -0,57 % -0,66 % 0,15 % -0,87 % -4,74 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,02 % -0,04 % -0,14 % 0,41 % 0,03 % 0,03 % 3,96 % 4,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,96 % 2,71 % 5,38 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -1,68 % -2,32 % 0,36 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,75 % -1,75 % 3,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,96 % 2,34 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -1,68 % -1,23 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,75 % 1,84 % -
Rischio
Volatilità 4,90 % 5,41 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,91 % -5,45 % -
Tempo di recupero - 321 j -
DSR 3,92 % 3,83 % -
Sortino -0,81 -0,19 -
VAR 95 -1,42 % -1,24 % -
VAR 99 -2,68 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,13 -
TEV 4,65 % 3,88 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,47 -
Up Capture Ratio 0,56 0,80 -
Down Capture Ratio 0,47 0,68 -
Indice Omega 0,80 0,97 -
Reattività
Beta 0,52 0,68 -
57,40 61,44 -
Beta bull 0,88 0,77 -
Beta bear 0,46 0,53 -
Asimmetria
Skewness -0,78 0,00 -
Kurtosis 5,23 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index