Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,60 % -3,61 % 3,82 % 5,59 % 3,82 % 14,54 % 38,74 % - -
Categoria 0,43 % -0,95 % -4,17 % 2,50 % 4,51 % 2,50 % 13,21 % 26,21 % 18,64 % 101,22 %
Delta -0,46 % 0,35 % 0,56 % 1,32 % 1,09 % 1,32 % 1,33 % 12,53 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,50 % -3,63 % 4,58 % 6,41 % 4,58 % 15,94 % 36,91 % 31,50 % 113,66 %
Delta 0,15 % -0,10 % 0,02 % -0,76 % -0,81 % -0,76 % -1,40 % 1,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,46 % 21,24 % 14,30 % - - - - -
Categoria -4,01 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta 2,55 % 3,91 % 2,15 % - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -0,16 % 2,57 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,79 % 10,36 % -
Categoria 5,35 % 7,33 % 5,32 %
Delta 1,44 % 3,03 % -
Benchmark* 8,24 % 9,65 % 7,72 %
Delta -1,45 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 20,66 % 18,89 % -
Volatilità Categoria 20,46 % 18,17 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 21,06 % 19,04 % 18,90 %
Max drawdown -19,95 % -28,78 % -
Tempo di recupero 171 j - -
DSR 16,26 % 13,34 % -
Sortino 0,29 0,55 -
VAR 95 -4,35 % -3,49 % -
VAR 99 -11,74 % -7,95 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,39 -
TEV 1,99 % 1,51 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,47 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,14 1,18 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,13 99,37 -
Beta bull 0,98 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,54 -
Kurtosis 5,48 3,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR