Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 2,08 % 2,49 % -0,32 % 15,52 % 9,77 % 22,39 % 43,07 % - -
Categoria 0,31 % 1,42 % 1,56 % 0,29 % 9,68 % 5,06 % 10,02 % 30,29 % 36,58 % 60,79 %
Delta 0,13 % 0,66 % 0,93 % -0,61 % 5,84 % 4,71 % 12,37 % 12,78 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,11 % 1,57 % 0,51 % 11,57 % 6,47 % 14,38 % 42,38 % 60,31 % 90,74 %
Delta 0,46 % 0,96 % 0,92 % -0,83 % 3,95 % 3,29 % 8,00 % 0,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,29 % 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - -
Categoria 14,84 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 6,45 % 1,71 % -4,68 % 10,82 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 1,56 % -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,16 % 11,45 % -
Categoria 13,73 % 8,84 % 6,30 %
Delta 11,43 % 2,60 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta 6,38 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 12,39 % 12,17 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -9,31 % -17,07 % -
Tempo di recupero - 163 j -
DSR 8,44 % 9,06 % -
Sortino 2,74 0,93 -
VAR 95 -2,38 % -2,38 % -
VAR 99 -5,66 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 0,69 -
TEV 4,33 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 1,47 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,09 0,90 -
Down Capture Ratio 0,93 0,87 -
Indice Omega 1,88 1,31 -
Reattività
Beta 0,93 0,87 -
88,25 84,83 -
Beta bull 0,70 0,68 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -1,30 -
Kurtosis 1,99 4,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR