Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,43 % 0,63 % -5,51 % -4,53 % 1,12 % -8,74 % 81,71 % - -
Categoria 0,44 % 1,16 % 6,06 % 1,45 % 9,84 % 4,33 % 11,28 % 78,43 % 49,24 % 172,87 %
Delta -0,53 % -1,59 % -5,43 % -6,97 % -14,37 % -3,21 % -20,02 % 3,28 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,01 % 3,06 % 1,31 % 9,86 % 1,15 % 9,63 % 121,63 % 138,42 % 368,67 %
Delta -0,85 % -1,44 % -2,42 % -6,82 % -14,39 % -0,02 % -18,37 % -39,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,02 % 34,18 % 49,61 % - - - - -
Categoria 8,30 % 24,51 % 34,55 % -32,94 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta -18,32 % 9,67 % 15,06 % - - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -19,21 % -7,12 % 1,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,02 % 21,79 % -
Categoria 8,30 % 21,97 % 8,21 %
Delta -18,32 % -0,18 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -19,21 % -9,88 % -
Rischio
Volatilità 26,58 % 24,10 % -
Volatilità Categoria 20,23 % 18,07 % 19,37 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -33,35 % -33,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,94 % 16,29 % -
Sortino -0,58 1,15 -
VAR 95 -6,51 % -4,91 % -
VAR 99 -13,83 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 0,78 -
TEV 14,06 % 13,68 % -
Information ratio (IR) -1,37 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,72 0,86 -
Down Capture Ratio 0,99 0,93 -
Indice Omega 0,87 1,35 -
Reattività
Beta 0,89 0,90 -
73,03 68,56 -
Beta bull 0,87 0,86 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,45 -
Kurtosis 2,59 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR