Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 1,51 % 1,22 % 4,67 % 13,54 % 14,31 % 15,43 % 36,49 % - -
Categoria 0,02 % 1,65 % 0,76 % 2,27 % 10,50 % 9,75 % 9,93 % 30,14 % 28,25 % 43,33 %
Delta -0,06 % -0,14 % 0,45 % 2,40 % 3,04 % 4,56 % 5,50 % 6,35 % - -
Benchmark* -0,44 % 0,96 % 0,68 % 3,23 % 11,29 % 9,41 % 10,92 % 38,35 % 44,12 % 62,26 %
Delta 0,40 % 0,56 % 0,54 % 1,44 % 2,25 % 4,90 % 4,51 % -1,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,05 % 10,70 % - - - - - -
Categoria 12,75 % 5,30 % -11,64 % 9,60 % 7,27 % 19,82 % -11,43 % 12,65 %
Delta -4,70 % 5,40 % - - - - - -
Benchmark* 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 % 9,55 %
Delta -5,80 % -0,56 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,40 % 9,66 % -
Categoria 8,75 % 7,99 % 5,28 %
Delta 3,65 % 1,68 % -
Benchmark* 9,01 % 10,64 % 7,77 %
Delta 3,39 % -0,98 % -
Rischio
Volatilità 14,03 % 13,36 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 11,92 % 12,20 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 14,13 % 14,16 %
Max drawdown -18,81 % -18,81 % -
Tempo di recupero 168 j 168 j -
DSR 10,63 % 9,48 % -
Sortino 0,95 0,70 -
VAR 95 -2,72 % -2,72 % -
VAR 99 -8,17 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,50 -
TEV 3,05 % 2,66 % -
Information ratio (IR) 1,11 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 0,88 0,94 -
Indice Omega 1,33 1,21 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
96,11 96,60 -
Beta bull 0,86 0,89 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,59 -
Kurtosis 5,42 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR