Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % -0,49 % 6,79 % 8,30 % 19,16 % 6,71 % 21,16 % 41,32 % - -
Categoria 0,28 % -0,78 % 5,28 % 4,89 % 12,99 % 4,99 % 14,79 % 29,93 % 25,19 % 46,39 %
Delta 0,21 % 0,29 % 1,51 % 3,41 % 6,17 % 1,72 % 6,37 % 11,39 % - -
Benchmark* 0,33 % -1,26 % 4,75 % 5,30 % 13,34 % 5,22 % 14,33 % 40,22 % 43,23 % 64,35 %
Delta 0,17 % 0,77 % 2,04 % 3,00 % 5,83 % 1,49 % 6,83 % 1,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,92 % 8,05 % 10,70 % - - - - -
Categoria 10,01 % 12,75 % 5,30 % -11,64 % 9,60 % 7,27 % 19,82 % -11,43 %
Delta 4,92 % -4,70 % 5,40 % - - - - -
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 5,91 % -5,80 % -0,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,92 % 11,19 % -
Categoria 10,01 % 9,31 % 4,81 %
Delta 4,92 % 1,88 % -
Benchmark* 9,02 % 11,36 % 7,24 %
Delta 5,91 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 13,88 % 13,40 % -
Volatilità Categoria 13,12 % 11,89 % 12,21 %
Volatilità Benchmark 14,78 % 14,15 % 14,19 %
Max drawdown -18,81 % -18,81 % -
Tempo di recupero 168 j 168 j -
DSR 10,40 % 9,46 % -
Sortino 1,22 0,86 -
VAR 95 -2,72 % -2,72 % -
VAR 99 -8,17 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,61 -
TEV 3,07 % 2,71 % -
Information ratio (IR) 1,93 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,01 0,94 -
Down Capture Ratio 0,87 0,93 -
Indice Omega 1,42 1,25 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
95,85 96,47 -
Beta bull 0,87 0,89 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,61 -
Kurtosis 5,86 2,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR