Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 1,80 % 6,04 % 23,66 % 29,54 % 17,26 % 42,75 % 37,02 % - -
Categoria 0,21 % 1,32 % 0,49 % 5,59 % 6,84 % 2,75 % 4,25 % 34,95 % 40,71 % 90,34 %
Delta -0,05 % 0,48 % 5,55 % 18,06 % 22,70 % 14,51 % 38,50 % 2,08 % - -
Benchmark* 0,47 % 1,83 % 0,97 % 5,33 % 7,70 % 2,78 % 5,20 % 55,08 % 80,30 % 155,44 %
Delta -0,31 % -0,03 % 5,07 % 18,32 % 21,83 % 14,48 % 37,54 % -18,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,85 % -2,05 % -1,11 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 22,22 % -18,51 % -15,25 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,78 % -28,28 % -20,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,59 % 9,08 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 35,20 % -1,48 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 34,32 % -6,49 % -
Rischio
Volatilità 18,67 % 17,67 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -21,23 % -26,68 % -
Tempo di recupero 126 j 416 j -
DSR 12,50 % 12,42 % -
Sortino 2,92 0,49 -
VAR 95 -3,53 % -4,10 % -
VAR 99 -9,50 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 0,34 -
TEV 12,79 % 13,19 % -
Information ratio (IR) 2,68 -0,49 -
Up Capture Ratio 1,41 0,96 -
Down Capture Ratio 0,61 1,15 -
Indice Omega 1,88 1,15 -
Reattività
Beta 0,86 0,91 -
54,62 44,68 -
Beta bull 0,89 0,83 -
Beta bear 0,77 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,35 -
Kurtosis 3,32 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR