Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -1,19 % 12,38 % 26,31 % 54,55 % 51,55 % 96,64 % 37,06 % - -
Categoria -0,37 % -0,41 % 2,87 % 8,13 % 27,13 % 22,04 % 53,25 % 57,57 % 86,12 % 113,84 %
Delta -0,68 % -0,77 % 9,52 % 18,18 % 27,42 % 29,51 % 43,38 % -20,51 % - -
Benchmark* -0,56 % -3,23 % -2,89 % -0,95 % 20,46 % 13,04 % 25,47 % 37,54 % 41,57 % 94,49 %
Delta -0,49 % 2,04 % 15,27 % 27,26 % 34,09 % 38,51 % 71,17 % -0,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,72 % -19,08 % -9,12 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -4,07 % -21,46 % -7,14 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,50 % -19,59 % -19,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 107,64 % 10,48 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 47,72 % -5,06 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 77,38 % -0,41 % -
Rischio
Volatilità 19,73 % 20,86 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -9,59 % -47,29 % -
Tempo di recupero 67 j 925 j -
DSR 10,16 % 14,70 % -
Sortino 10,40 0,51 -
VAR 95 -4,14 % -5,02 % -
VAR 99 -5,75 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,36 0,36 -
TEV 16,95 % 15,27 % -
Information ratio (IR) 4,57 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,25 0,95 -
Down Capture Ratio 0,20 0,97 -
Indice Omega 3,46 1,14 -
Reattività
Beta 0,69 0,89 -
32,91 47,08 -
Beta bull 0,52 0,74 -
Beta bear 0,74 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,27 -
Kurtosis 0,60 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR