Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % -1,78 % -7,39 % 30,39 % 52,48 % 52,91 % 87,56 % 34,13 % - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta 1,23 % 0,34 % -0,17 % 31,22 % 38,04 % 38,16 % 45,94 % -13,23 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta 1,14 % -0,93 % -3,47 % 28,06 % 40,12 % 39,93 % 59,07 % -0,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,72 % -19,08 % -9,12 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -4,05 % -21,47 % -7,14 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,50 % -19,59 % -19,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 113,78 % 15,14 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 58,94 % -2,10 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 82,56 % 1,11 % -
Rischio
Volatilità 19,44 % 21,08 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,59 % -47,29 % -
Tempo di recupero 67 j 925 j -
DSR 9,80 % 14,62 % -
Sortino 11,41 0,83 -
VAR 95 -4,14 % -5,02 % -
VAR 99 -5,75 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,75 0,58 -
TEV 17,38 % 15,67 % -
Information ratio (IR) 4,75 0,07 -
Up Capture Ratio 1,26 0,99 -
Down Capture Ratio 0,02 0,93 -
Indice Omega 3,95 1,23 -
Reattività
Beta 0,64 0,89 -
29,68 45,45 -
Beta bull 0,51 0,73 -
Beta bear 0,80 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,31 -
Kurtosis 0,80 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR