Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 4,93 % 2,78 % 6,58 % 10,80 % 10,23 % 35,10 % 63,65 % - -
Categoria 0,23 % 2,94 % 2,01 % 7,33 % 12,86 % 11,96 % 43,16 % 55,03 % 65,66 % 138,95 %
Delta 0,31 % 1,99 % 0,78 % -0,75 % -2,06 % -1,73 % -8,06 % 8,62 % - -
Benchmark* 0,51 % 3,79 % 2,51 % 6,35 % 11,10 % 10,95 % 35,01 % 72,18 % 79,03 % 156,76 %
Delta 0,03 % 1,14 % 0,28 % 0,23 % -0,30 % -0,73 % 0,08 % -8,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,52 % 17,12 % 20,09 % - - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta -7,91 % 7,48 % 8,60 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -1,94 % -3,21 % 1,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,72 % 14,08 % -
Categoria 23,53 % 12,96 % 9,85 %
Delta -7,80 % 1,12 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta -2,03 % -2,32 % -
Rischio
Volatilità 17,12 % 14,67 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 12,65 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -12,75 % -20,03 % -
Tempo di recupero 35 j 226 j -
DSR 12,87 % 10,52 % -
Sortino 1,07 1,05 -
VAR 95 -3,28 % -3,14 % -
VAR 99 -9,80 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,75 -
TEV 4,35 % 4,00 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 1,34 1,32 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
93,67 92,56 -
Beta bull 0,93 0,93 -
Beta bear 0,96 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,89 -
Kurtosis 5,26 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR