Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -1,08 % -0,11 % 4,57 % -0,87 % -1,05 % 4,29 % 36,85 % - -
Categoria -0,30 % -0,30 % 0,04 % -0,13 % 0,09 % -0,05 % -0,07 % 13,59 % 6,94 % 51,33 %
Delta -0,74 % -0,78 % -0,15 % 4,71 % -0,96 % -1,00 % 4,36 % 23,25 % - -
Benchmark* -0,71 % 0,86 % 3,61 % 7,74 % 10,09 % 8,75 % 20,22 % 64,06 % 81,07 % 159,31 %
Delta -0,34 % -1,94 % -3,72 % -3,17 % -10,96 % -9,80 % -15,94 % -27,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,19 % 29,56 % 29,81 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,53 % 10,64 % -20,66 % 14,45 % 15,44 % 27,81 % -8,09 %
Delta -3,38 % 15,02 % 19,17 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -12,26 % 3,34 % 10,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,37 % 11,52 % -
Categoria 4,98 % 4,08 % 0,54 %
Delta 8,39 % 7,45 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -12,15 % -5,66 % -
Rischio
Volatilità 16,62 % 17,79 % -
Volatilità Categoria 11,00 % 11,93 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -15,02 % -26,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,95 % 12,10 % -
Sortino 1,14 0,70 -
VAR 95 -3,20 % -3,85 % -
VAR 99 -3,98 % -7,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,48 -
TEV 9,76 % 9,85 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,57 -
Up Capture Ratio 1,05 1,10 -
Down Capture Ratio 1,58 1,31 -
Indice Omega 1,29 1,22 -
Reattività
Beta 1,29 1,14 -
69,04 70,40 -
Beta bull 1,35 1,25 -
Beta bear 1,09 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,52 -0,17 -
Kurtosis 0,38 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR