Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 3,30 % 4,67 % 5,99 % 30,16 % 32,84 % 42,66 % 48,92 % - -
Categoria -2,93 % -2,20 % -0,93 % 4,07 % 20,88 % 19,52 % 48,47 % 53,43 % 77,96 % 113,03 %
Delta 2,00 % 5,50 % 5,61 % 1,93 % 9,28 % 13,32 % -5,82 % -4,51 % - -
Benchmark* -3,16 % -3,53 % -1,72 % 0,71 % 16,19 % 12,97 % 25,23 % 36,89 % 40,56 % 94,57 %
Delta 2,23 % 6,83 % 6,40 % 5,28 % 13,97 % 19,86 % 17,42 % 12,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,92 % 10,14 % -0,68 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -28,68 % 7,75 % 1,31 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,14 % 9,63 % -11,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,25 % 14,59 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,23 %
Delta -16,64 % -2,67 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 7,02 % 0,57 % -
Rischio
Volatilità 19,79 % 20,12 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,82 % -21,17 % -
Tempo di recupero 49 j 379 j -
DSR 12,93 % 14,48 % -
Sortino 2,81 0,80 -
VAR 95 -4,26 % -4,25 % -
VAR 99 -6,45 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 0,58 -
TEV 28,01 % 21,70 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,03 -
Up Capture Ratio 0,13 0,39 -
Down Capture Ratio -0,77 0,15 -
Indice Omega 1,73 1,23 -
Reattività
Beta -0,21 0,37 -
3,14 8,67 -
Beta bull 0,15 0,26 -
Beta bear -0,25 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,79 -
Kurtosis 0,18 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR