Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,84 % 0,36 % 10,73 % 18,99 % 25,63 % 19,94 % 11,37 % 24,79 % - -
Categoria 1,22 % -0,40 % 4,33 % 18,83 % 33,15 % 13,41 % 35,09 % 38,45 % 86,09 % 120,72 %
Delta 0,62 % 0,76 % 6,40 % 0,16 % -7,52 % 6,53 % -23,72 % -13,66 % - -
Benchmark* 1,39 % -0,30 % 5,70 % 23,18 % 25,14 % 14,77 % 17,67 % 33,38 % 61,90 % 109,98 %
Delta 0,45 % 0,65 % 5,03 % -4,18 % 0,49 % 5,17 % -6,30 % -8,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,92 % 10,14 % -0,68 % - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -28,45 % 7,89 % 1,33 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,14 % 9,63 % -11,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,90 % 5,26 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta -27,59 % -4,39 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -7,73 % -1,66 % -
Rischio
Volatilità 21,42 % 19,72 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -19,23 % -21,17 % -
Tempo di recupero 345 j - -
DSR 17,70 % 14,60 % -
Sortino 0,21 0,15 -
VAR 95 -4,07 % -4,07 % -
VAR 99 -13,38 % -8,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,11 -
TEV 18,43 % 18,16 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,44 0,53 -
Down Capture Ratio 0,38 0,44 -
Indice Omega 1,12 1,10 -
Reattività
Beta 0,74 0,63 -
29,68 23,39 -
Beta bull 0,19 0,44 -
Beta bear 1,41 1,16 -
Asimmetria
Skewness -2,07 -0,82 -
Kurtosis 7,35 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR