Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,51 % -1,31 % -0,56 % 2,56 % -0,72 % 10,10 % 78,68 % - -
Categoria 0,33 % 0,06 % 3,51 % 4,02 % 5,68 % 6,37 % 14,57 % 41,05 % 43,72 % 90,71 %
Delta -0,71 % -1,58 % -4,82 % -4,59 % -3,12 % -7,10 % -4,47 % 37,62 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,96 % 4,87 % 6,72 % 7,64 % 8,73 % 20,06 % 64,91 % 83,32 % 158,99 %
Delta -1,15 % -2,47 % -6,18 % -7,28 % -5,08 % -9,46 % -9,96 % 13,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 9,96 % 18,32 % -1,89 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,85 % 21,34 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta -0,59 % 9,61 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -6,68 % 4,15 % -
Rischio
Volatilità 12,92 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero - 176 j -
DSR 8,40 % 10,40 % -
Sortino 2,01 1,76 -
VAR 95 -3,01 % -2,90 % -
VAR 99 -3,51 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,26 -
TEV 7,88 % 8,14 % -
Information ratio (IR) -0,85 0,51 -
Up Capture Ratio 0,88 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,83 -
Indice Omega 1,53 1,55 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
62,96 69,39 -
Beta bull 1,04 0,84 -
Beta bear 0,79 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -1,37 -
Kurtosis -0,44 6,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR