Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -2,67 % -2,25 % 10,35 % 20,83 % 13,68 % 21,03 % 92,44 % - -
Categoria -0,63 % -1,61 % -3,38 % 1,86 % 9,36 % 9,75 % 14,09 % 40,45 % 35,34 % 93,96 %
Delta 0,48 % -1,06 % 1,13 % 8,48 % 11,47 % 3,93 % 6,94 % 51,99 % - -
Benchmark* -0,34 % -1,89 % -3,14 % 2,92 % 12,56 % 13,02 % 18,88 % 59,68 % 72,28 % 158,16 %
Delta 0,20 % -0,78 % 0,88 % 7,42 % 8,27 % 0,65 % 2,15 % 32,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,71 % 16,43 % 14,09 % -16,07 % 22,91 % 8,60 % 25,62 % -7,64 %
Delta 9,88 % 18,37 % -1,76 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,68 % 24,90 % -
Categoria 16,81 % 12,61 % 6,55 %
Delta 4,87 % 12,29 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,66 % 7,36 % -
Rischio
Volatilità 11,71 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 9,22 % 10,98 % 11,65 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,34 % 10,21 % -
Sortino 2,68 2,16 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,53 -
TEV 9,15 % 8,62 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,85 -
Up Capture Ratio 0,83 0,98 -
Down Capture Ratio 0,62 0,73 -
Indice Omega 1,70 1,70 -
Reattività
Beta 0,76 0,89 -
43,60 65,43 -
Beta bull 0,98 0,81 -
Beta bear 0,21 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -1,47 -
Kurtosis -0,50 6,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR