Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 2,47 % 8,03 % -0,96 % 9,93 % 1,18 % 25,41 % 77,80 % - -
Categoria 0,85 % 2,73 % 6,58 % 0,65 % 5,84 % 4,02 % 24,01 % 37,87 % 36,38 % 93,36 %
Delta -0,13 % -0,26 % 1,45 % -1,61 % 4,09 % -2,84 % 1,39 % 39,92 % - -
Benchmark* 1,07 % 3,20 % 7,49 % 1,79 % 7,81 % 4,95 % 30,58 % 59,80 % 72,22 % 161,36 %
Delta -0,34 % -0,73 % 0,54 % -2,75 % 2,12 % -3,77 % -5,18 % 18,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,61 % 16,48 % 14,18 % -16,08 % 22,96 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 9,98 % 18,33 % -1,86 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,61 % 19,60 % -
Categoria 8,01 % 9,08 % 5,57 %
Delta -0,41 % 10,52 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -4,23 % 4,97 % -
Rischio
Volatilità 16,87 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,74 % -18,48 % -
Tempo di recupero 39 j 176 j -
DSR 13,82 % 10,35 % -
Sortino 0,40 1,60 -
VAR 95 -3,36 % -2,90 % -
VAR 99 -11,12 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 1,15 -
TEV 8,08 % 8,15 % -
Information ratio (IR) -0,52 0,61 -
Up Capture Ratio 0,93 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 0,81 -
Indice Omega 1,12 1,50 -
Reattività
Beta 0,97 0,93 -
77,10 68,43 -
Beta bull 0,84 0,83 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness -2,18 -1,40 -
Kurtosis 9,05 6,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR