Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -1,39 % -3,27 % 0,94 % 11,39 % 8,72 % 8,05 % - - -
Categoria 0,71 % -1,24 % -1,01 % 0,63 % 4,13 % 2,32 % 3,72 % 13,20 % 46,14 % 67,61 %
Delta -0,52 % -0,14 % -2,26 % 0,31 % 7,26 % 6,41 % 4,33 % - - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta -0,35 % -0,16 % -0,24 % -0,06 % 5,19 % 4,60 % 1,28 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,58 % 2,08 % - - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 0,69 % -4,22 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -9,57 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,45 % - -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 5,46 % - -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta 0,71 % - -
Rischio
Volatilità 13,00 % - -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -7,68 % - -
Tempo di recupero 166 j - -
DSR 9,03 % - -
Sortino 0,75 - -
VAR 95 -3,25 % - -
VAR 99 -3,94 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 - -
TEV 7,06 % - -
Information ratio (IR) 0,10 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,85 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
74,77 - -
Beta bull 0,80 - -
Beta bear 0,64 - -
Asimmetria
Skewness -0,26 - -
Kurtosis -0,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR