Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,00 % -0,51 % 1,92 % 7,42 % 7,42 % 16,27 % - - -
Categoria -0,65 % 0,04 % -1,02 % 0,63 % 0,97 % 0,97 % 7,12 % 17,00 % 44,62 % 65,56 %
Delta -0,19 % -0,04 % 0,51 % 1,29 % 6,45 % 6,45 % 9,15 % - - -
Benchmark* -1,38 % -0,26 % -1,35 % -1,84 % 2,17 % 2,17 % 13,97 % 15,60 % 47,22 % 78,59 %
Delta 0,54 % 0,27 % 0,84 % 3,75 % 5,24 % 5,25 % 2,30 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,58 % 2,08 % - - - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 0,65 % -4,13 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -9,57 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,66 % - -
Categoria 6,11 % 4,01 % 8,17 %
Delta 9,56 % - -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta 3,17 % - -
Rischio
Volatilità 13,31 % - -
Volatilità Categoria 11,70 % 12,25 % 11,74 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -7,68 % - -
Tempo di recupero 166 j - -
DSR 8,96 % - -
Sortino 1,40 - -
VAR 95 -3,25 % - -
VAR 99 -3,94 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 - -
TEV 7,51 % - -
Information ratio (IR) 0,42 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 1,35 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
73,23 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,56 - -
Asimmetria
Skewness -0,34 - -
Kurtosis -0,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR