Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -2,57 % -9,54 % 1,34 % 12,93 % 41,52 % 45,92 % 106,39 % - -
Categoria -0,30 % -0,91 % -7,67 % -2,84 % -0,52 % 18,36 % 22,32 % 53,39 % 59,69 % 107,95 %
Delta 0,20 % -1,66 % -1,87 % 4,18 % 13,45 % 23,16 % 23,60 % 53,00 % - -
Benchmark* 0,26 % -2,09 % -7,02 % -0,95 % 3,79 % 19,96 % 20,74 % 73,91 % 43,04 % 103,44 %
Delta -0,36 % -0,48 % -2,51 % 2,29 % 9,14 % 21,56 % 25,18 % 32,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,82 % 8,79 % 19,45 % - - - - -
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta 2,74 % 2,72 % 10,78 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,27 % -5,56 % 13,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,46 % 29,44 % -
Categoria 34,86 % 15,96 % 11,53 %
Delta 31,59 % 13,47 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 32,84 % 8,18 % -
Rischio
Volatilità 23,19 % 18,42 % -
Volatilità Categoria 15,44 % 12,78 % 11,89 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -17,80 % -21,60 % -
Tempo di recupero - 395 j -
DSR 11,70 % 11,04 % -
Sortino 5,50 2,41 -
VAR 95 -3,01 % -3,39 % -
VAR 99 -6,61 % -5,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,78 1,45 -
TEV 10,25 % 9,47 % -
Information ratio (IR) 3,20 0,86 -
Up Capture Ratio 1,45 1,15 -
Down Capture Ratio 1,16 1,01 -
Indice Omega 2,33 1,67 -
Reattività
Beta 1,32 1,08 -
R² 85,46 73,95 -
Beta bull 1,38 1,09 -
Beta bear 1,20 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,24 -
Kurtosis 0,84 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR