Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,69 % -0,02 % -0,56 % 2,67 % 1,24 % 3,40 % 14,08 % - -
Categoria -0,01 % -0,25 % 0,73 % 0,11 % 1,76 % 1,71 % 5,71 % 16,41 % 9,50 % 16,48 %
Delta 0,10 % -0,44 % -0,75 % -0,67 % 0,91 % -0,48 % -2,32 % -2,33 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,60 % 7,40 % 6,72 % - - - - -
Categoria 3,77 % 5,84 % 6,67 % -10,85 % 4,31 % 1,38 % 8,23 % -4,58 %
Delta -1,18 % 1,56 % 0,05 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 4,25 % -2,28 % 0,44 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,57 % 4,99 % -
Categoria 6,27 % 5,12 % 1,62 %
Delta -2,70 % -0,12 % -
Benchmark* 5,05 % 4,61 % 2,10 %
Delta -1,48 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 3,78 % 5,66 % -
Volatilità Categoria 3,57 % 4,00 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 6,21 % 6,46 %
Max drawdown -2,79 % -5,56 % -
Tempo di recupero 122 j 227 j -
DSR 2,60 % 4,03 % -
Sortino 0,61 0,49 -
VAR 95 -0,94 % -1,25 % -
VAR 99 -1,01 % -2,30 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,35 -
TEV 5,15 % 5,10 % -
Information ratio (IR) -0,29 0,07 -
Up Capture Ratio 0,38 0,68 -
Down Capture Ratio 0,14 0,54 -
Indice Omega 1,26 1,15 -
Reattività
Beta 0,20 0,58 -
5,93 40,17 -
Beta bull 0,23 0,48 -
Beta bear -0,03 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,44 -
Kurtosis -0,56 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market