Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 3,34 % 2,71 % 4,96 % 19,04 % 21,98 % 21,34 % 65,60 % - -
Categoria -0,23 % 3,04 % 2,62 % 4,77 % 23,89 % 30,76 % 33,84 % 79,18 % 54,32 % 104,54 %
Delta 0,11 % 0,30 % 0,09 % 0,19 % -4,85 % -8,78 % -12,49 % -13,58 % - -
Benchmark* -0,40 % 3,21 % 2,78 % 5,40 % 23,98 % 31,52 % 34,28 % 86,13 % 64,06 % 114,69 %
Delta 0,28 % 0,14 % -0,07 % -0,44 % -4,94 % -9,54 % -12,93 % -20,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,30 % 19,02 % 4,72 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -5,83 % 5,84 % -1,36 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,79 % 4,67 % -1,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,51 % 16,84 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -12,13 % -2,91 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -13,10 % -4,42 % -
Rischio
Volatilità 13,22 % 13,18 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -9,81 % -18,32 % -
Tempo di recupero 54 j 182 j -
DSR 8,03 % 8,74 % -
Sortino 2,30 1,60 -
VAR 95 -3,23 % -3,19 % -
VAR 99 -3,80 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 1,06 -
TEV 6,55 % 4,34 % -
Information ratio (IR) -2,00 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,70 0,84 -
Down Capture Ratio 0,76 0,87 -
Indice Omega 1,64 1,45 -
Reattività
Beta 0,75 0,86 -
R² 84,92 91,59 -
Beta bull 0,74 0,84 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,33 -
Kurtosis 0,11 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR