Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 3,80 % 7,66 % 5,19 % 11,92 % 10,04 % 22,37 % 48,52 % - -
Categoria 0,21 % 1,27 % 4,80 % 6,31 % 10,08 % 9,54 % 18,49 % 43,37 % 44,38 % 94,71 %
Delta 1,21 % 2,53 % 2,86 % -1,12 % 1,85 % 0,50 % 3,88 % 5,15 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,88 % 5,27 % 8,26 % 11,81 % 11,40 % 24,05 % 64,39 % 84,19 % 161,78 %
Delta 1,50 % 2,92 % 2,40 % -3,07 % 0,11 % -1,36 % -1,68 % -15,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,47 % 7,47 % 10,67 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 9,84 % -9,00 % -3,54 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,40 % -18,75 % -8,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,54 % 10,60 % -
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta -0,89 % -1,12 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -6,99 % -6,59 % -
Rischio
Volatilità 13,73 % 13,90 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -12,78 % -16,78 % -
Tempo di recupero - 267 j -
DSR 9,24 % 9,73 % -
Sortino 1,79 0,78 -
VAR 95 -3,18 % -2,77 % -
VAR 99 -5,33 % -5,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,55 -
TEV 8,91 % 9,20 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 1,03 1,07 -
Indice Omega 1,54 1,22 -
Reattività
Beta 0,98 0,82 -
57,95 59,29 -
Beta bull 0,99 0,84 -
Beta bear 1,07 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,37 -
Kurtosis 0,55 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR