Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % 0,90 % -10,73 % -14,66 % 19,39 % 20,95 % 32,76 % 43,25 % - -
Categoria 0,47 % 0,74 % -4,11 % -1,34 % 14,02 % 15,01 % 39,33 % 46,82 % 70,16 % 108,91 %
Delta 1,17 % 0,16 % -6,62 % -13,32 % 5,36 % 5,94 % -6,58 % -3,58 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,56 % 2,22 % 3,00 % 14,37 % 15,48 % 28,56 % 36,88 % 47,09 % 108,60 %
Delta 1,32 % -0,66 % -12,95 % -17,66 % 5,02 % 5,47 % 4,20 % 6,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,70 % -5,42 % 8,57 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -11,07 % -7,80 % 10,55 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,48 % -5,93 % -2,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,53 % 13,53 % -
Categoria 41,42 % 13,74 % 11,39 %
Delta -4,89 % -0,21 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 8,03 % 3,16 % -
Rischio
Volatilità 22,56 % 21,58 % -
Volatilità Categoria 11,48 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -16,87 % -26,51 % -
Tempo di recupero - 653 j -
DSR 14,84 % 15,53 % -
Sortino 2,33 0,68 -
VAR 95 -6,16 % -3,90 % -
VAR 99 -6,90 % -9,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,49 -
TEV 31,76 % 25,05 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,13 -
Up Capture Ratio 0,16 0,32 -
Down Capture Ratio -0,58 0,03 -
Indice Omega 1,59 1,22 -
Reattività
Beta -0,36 0,18 -
7,28 1,82 -
Beta bull -0,08 -0,14 -
Beta bear -1,09 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,67 -
Kurtosis 0,10 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR