Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -3,93 % 7,54 % 3,98 % 24,58 % 35,30 % 44,72 % 57,36 % - -
Categoria 1,11 % 3,39 % 4,01 % -1,58 % 7,61 % 18,86 % 41,24 % 50,87 % 80,46 % 114,63 %
Delta -1,78 % -7,32 % 3,53 % 5,57 % 16,98 % 16,44 % 3,48 % 6,49 % - -
Benchmark* 1,57 % 6,26 % 5,59 % 3,09 % 7,31 % 18,51 % 32,01 % 40,14 % 47,75 % 108,89 %
Delta -2,24 % -10,19 % 1,95 % 0,89 % 17,28 % 16,79 % 12,70 % 17,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,70 % -5,42 % 8,57 % - - - - -
Categoria 25,73 % 2,43 % -1,93 % 11,12 % 28,47 % 0,13 % 19,39 % -13,50 %
Delta -11,03 % -7,85 % 10,49 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,48 % -5,93 % -2,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,28 % 17,77 % -
Categoria 36,11 % 12,51 % 11,80 %
Delta 14,17 % 5,26 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 24,83 % 9,03 % -
Rischio
Volatilità 23,46 % 21,92 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 13,74 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -17,47 % -26,51 % -
Tempo di recupero - 653 j -
DSR 14,76 % 15,50 % -
Sortino 3,27 0,96 -
VAR 95 -6,16 % -3,90 % -
VAR 99 -6,90 % -9,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,68 -
TEV 33,19 % 25,52 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,35 -
Up Capture Ratio 0,19 0,33 -
Down Capture Ratio -0,87 -0,06 -
Indice Omega 1,89 1,30 -
Reattività
Beta -0,42 0,17 -
9,64 1,46 -
Beta bull -0,02 -0,09 -
Beta bear -1,06 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,66 -
Kurtosis -0,06 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR