Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 1,19 % 2,70 % 5,85 % 37,70 % 36,86 % 52,24 % 63,37 % - -
Categoria 1,00 % -4,58 % -5,14 % 0,64 % 18,95 % 17,48 % 43,64 % 49,60 % 73,92 % 108,91 %
Delta 0,23 % 5,76 % 7,85 % 5,21 % 18,75 % 19,38 % 8,59 % 13,78 % - -
Benchmark* 2,25 % -3,49 % -4,06 % 0,45 % 14,32 % 12,59 % 24,81 % 36,47 % 41,89 % 92,34 %
Delta -1,02 % 4,68 % 6,76 % 5,40 % 23,38 % 24,27 % 27,42 % 26,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,70 % -5,42 % 8,57 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -11,06 % -7,81 % 10,55 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,48 % -5,93 % -2,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,64 % 17,90 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta -3,21 % 0,66 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 20,42 % 3,88 % -
Rischio
Volatilità 21,43 % 21,02 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -11,69 % -26,51 % -
Tempo di recupero - 653 j -
DSR 13,10 % 14,92 % -
Sortino 3,79 1,00 -
VAR 95 -3,90 % -3,88 % -
VAR 99 -6,90 % -9,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 0,71 -
TEV 30,96 % 24,30 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,16 -
Up Capture Ratio 0,15 0,34 -
Down Capture Ratio -1,01 0,00 -
Indice Omega 2,00 1,28 -
Reattività
Beta -0,40 0,21 -
9,83 2,54 -
Beta bull -0,03 -0,13 -
Beta bear -0,73 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,68 -
Kurtosis 0,17 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR