Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % 2,34 % 14,08 % 22,69 % 26,41 % 23,25 % 28,14 % 18,17 % - -
Categoria 0,85 % -0,68 % 2,98 % 17,82 % 31,73 % 15,73 % 47,62 % 46,61 % 82,10 % 127,40 %
Delta -1,98 % 3,02 % 11,10 % 4,87 % -5,32 % 7,52 % -19,47 % -28,45 % - -
Benchmark* 0,67 % -3,63 % -1,52 % 16,58 % 20,23 % 12,13 % 22,82 % 34,59 % 52,57 % 105,45 %
Delta -1,81 % 5,97 % 15,61 % 6,10 % 6,18 % 11,13 % 5,32 % -16,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,74 % -10,13 % 2,97 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -17,39 % -12,48 % 4,96 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -2,48 % -10,64 % -7,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,09 % 3,62 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -27,03 % -10,13 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -8,07 % -8,62 % -
Rischio
Volatilità 23,37 % 20,20 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -22,41 % -30,15 % -
Tempo di recupero 306 j 682 j -
DSR 18,26 % 15,58 % -
Sortino 0,88 0,04 -
VAR 95 -3,98 % -3,90 % -
VAR 99 -12,69 % -10,36 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,03 -
TEV 22,25 % 20,43 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,42 0,41 -
Down Capture Ratio 0,13 0,39 -
Indice Omega 1,33 1,05 -
Reattività
Beta 0,60 0,48 -
17,40 13,06 -
Beta bull 0,11 -0,01 -
Beta bear 1,31 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -1,09 -
Kurtosis 4,78 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR