Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,92 % 2,17 % 6,19 % 4,85 % 26,80 % 36,99 % 43,32 % 36,43 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 1,28 % -1,85 % 1,20 % 6,72 % 19,36 % 16,15 % -0,17 % -18,17 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 1,81 % -1,86 % 0,74 % 3,04 % 22,33 % 18,03 % 11,44 % -6,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,74 % -10,13 % 2,97 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -17,44 % -12,55 % 4,93 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -2,48 % -10,64 % -7,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,51 % 11,93 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 7,06 % -0,70 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 18,06 % 3,18 % -
Rischio
Volatilità 24,20 % 22,10 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -19,75 % -30,15 % -
Tempo di recupero - 682 j -
DSR 15,69 % 16,29 % -
Sortino 2,65 0,55 -
VAR 95 -5,82 % -5,37 % -
VAR 99 -8,87 % -9,23 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,41 -
TEV 33,79 % 25,78 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,12 -
Up Capture Ratio 0,10 0,24 -
Down Capture Ratio -0,88 -0,05 -
Indice Omega 1,73 1,19 -
Reattività
Beta -0,43 0,16 -
9,40 1,26 -
Beta bull 0,10 -0,04 -
Beta bear -1,09 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,81 -
Kurtosis 0,31 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR