Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,82 % 6,72 % -1,90 % -6,74 % -3,95 % 15,64 % 69,92 % - -
Categoria -0,25 % -0,03 % 6,83 % 3,46 % 2,65 % 3,66 % 22,22 % 53,71 % 59,33 % 155,68 %
Delta -0,19 % -0,79 % -0,12 % -5,36 % -9,40 % -7,61 % -6,58 % 16,22 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,13 % 7,62 % 4,65 % 2,95 % 4,68 % 25,45 % 66,03 % 80,95 % 201,13 %
Delta -0,18 % -0,95 % -0,90 % -6,55 % -9,69 % -8,64 % -9,81 % 3,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta -1,42 % 15,68 % 26,53 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,70 % 16,75 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta -3,57 % 4,03 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -5,64 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 21,10 % 18,67 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -16,37 % -26,83 % -
Tempo di recupero - 263 j -
DSR 15,61 % 12,83 % -
Sortino 0,17 1,07 -
VAR 95 -3,50 % -3,49 % -
VAR 99 -11,99 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,74 -
TEV 7,70 % 7,31 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,14 -
Up Capture Ratio 1,08 1,19 -
Down Capture Ratio 1,29 1,24 -
Indice Omega 1,01 1,31 -
Reattività
Beta 1,16 1,20 -
88,45 86,97 -
Beta bull 1,40 1,26 -
Beta bear 1,01 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,49 -
Kurtosis 5,52 4,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR