Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,74 % 0,61 % 5,74 % 16,43 % 19,06 % 20,46 % 67,99 % 75,48 % -
Categoria -0,12 % 1,72 % 2,43 % 1,79 % 23,13 % 28,18 % 34,09 % 73,06 % 49,24 % 98,10 %
Delta -0,27 % -0,98 % -1,83 % 3,95 % -6,70 % -9,12 % -13,64 % -5,07 % 26,25 % -
Benchmark* -0,30 % 1,79 % 2,87 % 2,10 % 23,19 % 29,03 % 35,26 % 80,05 % 58,60 % 107,26 %
Delta -0,09 % -1,05 % -2,27 % 3,63 % -6,76 % -9,97 % -14,80 % -12,06 % 16,88 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,34 % 22,95 % 1,09 % 3,72 % 0,00 % - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -1,75 % 9,73 % -4,99 % 20,49 % -6,62 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,76 % 8,60 % -4,92 % 18,86 % -5,59 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,67 % 18,81 % 11,77 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta -9,05 % -0,19 % 4,32 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -11,32 % -1,79 % 3,15 %
Rischio
Volatilità 13,58 % 14,10 % 12,05 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -9,53 % -17,88 % -17,88 %
Tempo di recupero 49 j 155 j 155 j
DSR 8,13 % 9,31 % 7,93 %
Sortino 3,28 1,71 1,23
VAR 95 -2,84 % -3,38 % -2,48 %
VAR 99 -4,36 % -5,12 % -4,36 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 1,13 0,81
TEV 7,29 % 5,60 % 9,16 %
Information ratio (IR) -1,55 -0,32 0,34
Up Capture Ratio 0,77 0,91 0,75
Down Capture Ratio 0,78 0,90 0,61
Indice Omega 1,86 1,47 1,40
Reattività
Beta 0,74 0,89 0,64
R² 81,26 85,66 60,94
Beta bull 0,64 0,80 0,65
Beta bear 0,83 0,96 0,53
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,31 -0,11
Kurtosis 0,13 1,10 2,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR