Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,10 % -2,95 % 3,26 % 14,35 % 20,54 % 6,78 % 30,27 % 73,37 % - -
Categoria -1,48 % -1,44 % 2,57 % 6,34 % 17,96 % 6,73 % 22,08 % 39,68 % 19,34 % 50,61 %
Delta -0,62 % -1,52 % 0,69 % 8,01 % 2,58 % 0,05 % 8,19 % 33,69 % - -
Benchmark* -1,45 % -1,63 % 2,73 % 6,11 % 18,76 % 6,97 % 24,22 % 44,51 % 23,85 % 59,38 %
Delta -0,65 % -1,32 % 0,53 % 8,24 % 1,78 % -0,19 % 6,05 % 28,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,35 % 14,56 % 22,12 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 8,44 % 1,40 % 15,98 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 6,25 % 0,22 % 16,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,43 % 20,99 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 9,56 % 9,06 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 7,88 % 7,91 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 13,23 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,09 % -17,09 % -
Tempo di recupero 140 j 140 j -
DSR 11,76 % 9,33 % -
Sortino 2,58 1,92 -
VAR 95 -2,48 % -2,77 % -
VAR 99 -10,11 % -3,88 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,36 -
TEV 13,88 % 11,39 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,69 -
Up Capture Ratio 0,88 0,84 -
Down Capture Ratio 0,57 0,56 -
Indice Omega 1,91 1,58 -
Reattività
Beta 0,65 0,63 -
35,50 39,11 -
Beta bull 0,22 0,30 -
Beta bear 0,80 0,83 -
Asimmetria
Skewness -2,03 -1,29 -
Kurtosis 8,85 5,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR