Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,95 % -2,62 % -7,69 % -5,30 % 2,52 % 11,03 % 19,68 % 36,51 % - -
Categoria -2,85 % -3,37 % -7,03 % 2,38 % 10,55 % 18,34 % 31,76 % 53,16 % 39,06 % 71,81 %
Delta -0,10 % 0,75 % -0,66 % -7,67 % -8,03 % -7,32 % -12,08 % -16,65 % - -
Benchmark* -3,51 % -3,83 % -7,73 % 1,24 % 9,85 % 17,84 % 31,59 % 56,85 % 46,23 % 78,87 %
Delta 0,56 % 1,21 % 0,04 % -6,53 % -7,33 % -6,82 % -11,91 % -20,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,74 % 6,49 % 14,55 % - - - - -
Categoria 16,02 % 13,24 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,20 % 20,74 % -12,39 %
Delta -3,28 % -6,75 % 8,39 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,35 % -7,86 % 8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,82 % 15,58 % -
Categoria 45,72 % 19,52 % 7,15 %
Delta -12,90 % -3,94 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -14,59 % -5,52 % -
Rischio
Volatilità 14,09 % 13,48 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -9,58 % -20,22 % -
Tempo di recupero 53 j 129 j -
DSR 9,18 % 9,50 % -
Sortino 3,36 1,33 -
VAR 95 -2,79 % -2,79 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 0,94 -
TEV 6,66 % 5,82 % -
Information ratio (IR) -2,19 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,81 0,83 -
Down Capture Ratio 0,95 0,89 -
Indice Omega 1,87 1,37 -
Reattività
Beta 0,81 0,84 -
81,95 84,56 -
Beta bull 0,63 0,69 -
Beta bear 1,15 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,65 -
Kurtosis 0,82 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR