Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 2,36 % 8,47 % 7,18 % 12,93 % 5,84 % 21,95 % 39,65 % - -
Categoria 0,47 % 1,92 % 9,10 % 8,09 % 18,31 % 6,04 % 23,61 % 39,41 % 22,76 % 46,84 %
Delta 0,12 % 0,45 % -0,63 % -0,91 % -5,38 % -0,20 % -1,67 % 0,24 % - -
Benchmark* 0,16 % 2,21 % 9,84 % 7,84 % 19,48 % 6,43 % 26,82 % 43,42 % 28,22 % 56,39 %
Delta 0,43 % 0,15 % -1,37 % -0,66 % -6,55 % -0,59 % -4,87 % -3,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,74 % 6,49 % 14,55 % - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -3,16 % -6,67 % 8,41 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,35 % -7,86 % 8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,74 % 11,20 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -3,16 % -0,45 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -5,35 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 14,83 % 12,27 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -20,22 % -20,22 % -
Tempo di recupero 129 j 129 j -
DSR 10,96 % 8,80 % -
Sortino 0,96 0,93 -
VAR 95 -3,56 % -2,71 % -
VAR 99 -6,41 % -5,06 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,66 -
TEV 5,48 % 5,79 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,90 0,86 -
Down Capture Ratio 0,97 0,85 -
Indice Omega 1,30 1,27 -
Reattività
Beta 0,96 0,83 -
86,47 80,96 -
Beta bull 1,02 0,70 -
Beta bear 0,99 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,64 -
Kurtosis 1,44 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR