Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 0,88 % -9,18 % 15,55 % 26,64 % 26,61 % 34,17 % 24,32 % - -
Categoria 0,26 % 0,73 % 4,95 % 8,88 % 26,15 % 19,65 % 60,53 % 51,46 % 89,28 % 123,43 %
Delta 0,52 % 0,15 % -14,12 % 6,67 % 0,49 % 6,96 % -26,35 % -27,14 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,31 % 7,54 % 5,00 % 20,31 % 15,10 % 36,74 % 37,90 % 49,23 % 110,20 %
Delta 0,84 % 1,19 % -16,72 % 10,55 % 6,33 % 11,51 % -2,57 % -13,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 9,61 % -7,20 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -33,38 % 7,23 % -5,22 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,90 % 9,10 % -17,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,66 % 12,71 % -
Categoria 44,87 % 13,59 % 12,91 %
Delta -21,20 % -0,88 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 0,61 % 3,17 % -
Rischio
Volatilità 24,67 % 20,72 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -20,35 % -25,63 % -
Tempo di recupero 307 j 443 j -
DSR 19,23 % 14,98 % -
Sortino 1,13 0,65 -
VAR 95 -4,83 % -4,58 % -
VAR 99 -15,41 % -7,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,47 -
TEV 23,97 % 21,15 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,15 -
Up Capture Ratio 0,58 0,46 -
Down Capture Ratio 0,18 0,19 -
Indice Omega 1,48 1,26 -
Reattività
Beta 0,55 0,46 -
17,91 12,48 -
Beta bull 0,64 0,52 -
Beta bear 0,81 0,77 -
Asimmetria
Skewness -2,04 -0,95 -
Kurtosis 7,76 5,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR