Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % -0,22 % -3,47 % -9,12 % -6,40 % -9,12 % -6,43 % 48,16 % - -
Categoria 1,95 % -1,08 % -2,11 % -9,89 % -21,53 % -9,89 % -9,35 % 22,63 % 25,90 % 51,46 %
Delta -3,28 % 0,86 % -1,36 % 0,77 % 15,13 % 0,77 % 2,93 % 25,53 % - -
Benchmark* 0,86 % 0,93 % -1,79 % -4,29 % 0,58 % -4,29 % 6,28 % 70,52 % 82,12 % 125,44 %
Delta -2,19 % -1,16 % -1,68 % -4,83 % -6,98 % -4,83 % -12,70 % -22,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,74 % 37,17 % 8,31 % - - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 13,56 % 7,63 % -14,24 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -13,09 % 2,45 % -3,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,72 % 9,81 % -
Categoria -15,62 % 4,09 % 6,40 %
Delta 2,90 % 5,71 % -
Benchmark* 3,40 % 16,50 % 15,35 %
Delta -16,13 % -6,70 % -
Rischio
Volatilità 21,31 % 19,32 % -
Volatilità Categoria 25,55 % 20,59 % 19,02 %
Volatilità Benchmark 18,03 % 15,41 % 15,53 %
Max drawdown -18,76 % -21,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,74 % 13,51 % -
Sortino -0,79 0,50 -
VAR 95 -4,97 % -3,82 % -
VAR 99 -11,86 % -9,99 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 0,35 -
TEV 6,81 % 12,05 % -
Information ratio (IR) -2,37 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,98 0,90 -
Down Capture Ratio 1,38 1,02 -
Indice Omega 0,78 1,21 -
Reattività
Beta 1,13 0,98 -
90,95 61,08 -
Beta bull 1,02 0,84 -
Beta bear 1,06 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,86 0,06 -
Kurtosis 5,21 10,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR